民生加银核心资产股票C基金净值查询(012215)

今天最新净值 0.8113 0.0006 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8563 0.0049 0.5748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8113
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3496亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：王亮刘浩

近一月民生加银核心资产股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银核心资产股票C(012215)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012215	民生加银核心资产股票C	0.8065	0.8065	0.8113	0.8113	-0.0048	-0.59%
2026-09-14	012215	民生加银核心资产股票C	0.8113	0.8113	0.8107	0.8107	0.0006	0.07%
2026-09-11	012215	民生加银核心资产股票C	0.8107	0.8107	0.8179	0.8179	-0.0072	-0.88%
2026-09-10	012215	民生加银核心资产股票C	0.8179	0.8179	0.8243	0.8243	-0.0064	-0.78%
2026-09-09	012215	民生加银核心资产股票C	0.8243	0.8243	0.8190	0.8190	0.0053	0.65%
2026-09-08	012215	民生加银核心资产股票C	0.8190	0.8190	0.8146	0.8146	0.0044	0.54%
2026-09-07	012215	民生加银核心资产股票C	0.8146	0.8146	0.8169	0.8169	-0.0023	-0.28%
2026-09-04	012215	民生加银核心资产股票C	0.8169	0.8169	0.8136	0.8136	0.0033	0.41%
2026-09-03	012215	民生加银核心资产股票C	0.8136	0.8136	0.8118	0.8118	0.0018	0.22%
2026-09-02	012215	民生加银核心资产股票C	0.8118	0.8118	0.8186	0.8186	-0.0068	-0.83%

2026-09-01	012215	民生加银核心资产股票C	0.8186	0.8186	0.8205	0.8205	-0.0019	-0.23%
2026-08-31	012215	民生加银核心资产股票C	0.8205	0.8205	0.8221	0.8221	-0.0016	-0.19%
2026-08-28	012215	民生加银核心资产股票C	0.8221	0.8221	0.8182	0.8182	0.0039	0.48%
2026-08-27	012215	民生加银核心资产股票C	0.8182	0.8182	0.8206	0.8206	-0.0024	-0.29%
2026-08-26	012215	民生加银核心资产股票C	0.8206	0.8206	0.8205	0.8205	0.0001	0.01%
2026-08-25	012215	民生加银核心资产股票C	0.8205	0.8205	0.8191	0.8191	0.0014	0.17%
2026-08-24	012215	民生加银核心资产股票C	0.8191	0.8191	0.8165	0.8165	0.0026	0.32%
2026-08-21	012215	民生加银核心资产股票C	0.8165	0.8165	0.8108	0.8108	0.0057	0.70%
2026-08-20	012215	民生加银核心资产股票C	0.8108	0.8108	0.8052	0.8052	0.0056	0.70%
2026-08-19	012215	民生加银核心资产股票C	0.8052	0.8052	0.8079	0.8079	-0.0027	-0.33%
2026-08-18	012215	民生加银核心资产股票C	0.8079	0.8079	0.8013	0.8013	0.0066	0.82%
2026-08-17	012215	民生加银核心资产股票C	0.8013	0.8013	0.7939	0.7939	0.0074	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
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宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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