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民生加银核心资产股票C基金净值查询(012215)

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  • 累计净值：0.8113
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3496亿
  • 最近资产：1.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亮 刘浩
近一年民生加银核心资产股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银核心资产股票C(012215)基金累计收益率6.16%
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2026-09-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.8113 0.8113 0.8107 0.8107 0.0006 0.07%
2026-09-11 012215 民生加银核心资产股票C 0.8107 0.8107 0.8179 0.8179 -0.0072 -0.88%
2026-09-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.8179 0.8179 0.8243 0.8243 -0.0064 -0.78%
2026-09-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.8243 0.8243 0.8190 0.8190 0.0053 0.65%
2026-09-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.8190 0.8190 0.8146 0.8146 0.0044 0.54%
2026-09-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.8146 0.8146 0.8169 0.8169 -0.0023 -0.28%
2026-09-04 012215 民生加银核心资产股票C 0.8169 0.8169 0.8136 0.8136 0.0033 0.41%
2026-09-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.8136 0.8136 0.8118 0.8118 0.0018 0.22%
2026-09-02 012215 民生加银核心资产股票C 0.8118 0.8118 0.8186 0.8186 -0.0068 -0.83%
2026-09-01 012215 民生加银核心资产股票C 0.8186 0.8186 0.8205 0.8205 -0.0019 -0.23%
2026-08-31 012215 民生加银核心资产股票C 0.8205 0.8205 0.8221 0.8221 -0.0016 -0.19%
2026-08-28 012215 民生加银核心资产股票C 0.8221 0.8221 0.8182 0.8182 0.0039 0.48%
2026-08-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.8182 0.8182 0.8206 0.8206 -0.0024 -0.29%
2026-08-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.8206 0.8206 0.8205 0.8205 0.0001 0.01%
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2026-08-06 012215 民生加银核心资产股票C 0.7994 0.7994 0.8012 0.8012 -0.0018 -0.22%
2026-08-05 012215 民生加银核心资产股票C 0.8012 0.8012 0.8011 0.8011 0.0001 0.01%
2026-08-04 012215 民生加银核心资产股票C 0.8011 0.8011 0.8093 0.8093 -0.0082 -1.02%
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2026-07-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.7455 0.7455 0.7537 0.7537 -0.0082 -1.09%
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2026-05-22 012215 民生加银核心资产股票C 0.8037 0.8037 0.8057 0.8057 -0.0020 -0.25%
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2026-05-18 012215 民生加银核心资产股票C 0.8062 0.8062 0.8143 0.8143 -0.0081 -0.99%
2026-05-15 012215 民生加银核心资产股票C 0.8143 0.8143 0.8159 0.8159 -0.0016 -0.20%
2026-05-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.8159 0.8159 0.8225 0.8225 -0.0066 -0.80%
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2026-05-11 012215 民生加银核心资产股票C 0.8258 0.8258 0.8265 0.8265 -0.0007 -0.08%
2026-05-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.8265 0.8265 0.8276 0.8276 -0.0011 -0.13%
2026-04-30 012215 民生加银核心资产股票C 0.8322 0.8322 0.8413 0.8413 -0.0091 -1.09%
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2026-04-28 012215 民生加银核心资产股票C 0.8320 0.8320 0.8285 0.8285 0.0035 0.42%
2026-04-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.8285 0.8285 0.8328 0.8328 -0.0043 -0.52%
2026-04-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.8328 0.8328 0.8375 0.8375 -0.0047 -0.56%
2026-04-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.8375 0.8375 0.8350 0.8350 0.0025 0.30%
2026-04-22 012215 民生加银核心资产股票C 0.8350 0.8350 0.8379 0.8379 -0.0029 -0.35%
2026-04-21 012215 民生加银核心资产股票C 0.8379 0.8379 0.8341 0.8341 0.0038 0.46%
2026-04-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.8341 0.8341 0.8312 0.8312 0.0029 0.35%
2026-04-17 012215 民生加银核心资产股票C 0.8312 0.8312 0.8348 0.8348 -0.0036 -0.43%
2026-04-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.8348 0.8348 0.8305 0.8305 0.0043 0.52%
2026-04-15 012215 民生加银核心资产股票C 0.8305 0.8305 0.8295 0.8295 0.0010 0.12%
2026-04-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.8295 0.8295 0.8299 0.8299 -0.0004 -0.05%
2026-04-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.8299 0.8299 0.8345 0.8345 -0.0046 -0.55%
2026-04-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.8345 0.8345 0.8310 0.8310 0.0035 0.42%
2026-04-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.8310 0.8310 0.8312 0.8312 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.8312 0.8312 0.8239 0.8239 0.0073 0.89%
2026-04-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.8239 0.8239 0.8249 0.8249 -0.0010 -0.12%
2026-04-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.8249 0.8249 0.8307 0.8307 -0.0058 -0.70%
2026-04-02 012215 民生加银核心资产股票C 0.8307 0.8307 0.8288 0.8288 0.0019 0.23%
2026-04-01 012215 民生加银核心资产股票C 0.8288 0.8288 0.8243 0.8243 0.0045 0.55%
2026-03-31 012215 民生加银核心资产股票C 0.8243 0.8243 0.8264 0.8264 -0.0021 -0.25%
2026-03-30 012215 民生加银核心资产股票C 0.8264 0.8264 0.8284 0.8284 -0.0020 -0.24%
2026-03-27 012215 民生加银核心资产股票C 0.8284 0.8284 0.8235 0.8235 0.0049 0.60%
2026-03-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.8235 0.8235 0.8294 0.8294 -0.0059 -0.71%
2026-03-25 012215 民生加银核心资产股票C 0.8294 0.8294 0.8301 0.8301 -0.0007 -0.08%
2026-03-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.8301 0.8301 0.8192 0.8192 0.0109 1.33%
2026-03-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.8192 0.8192 0.8428 0.8428 -0.0236 -2.80%
2026-03-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.8428 0.8428 0.8471 0.8471 -0.0043 -0.51%
2026-03-19 012215 民生加银核心资产股票C 0.8471 0.8471 0.8552 0.8552 -0.0081 -0.95%
2026-03-18 012215 民生加银核心资产股票C 0.8552 0.8552 0.8514 0.8514 0.0038 0.45%
2026-03-17 012215 民生加银核心资产股票C 0.8514 0.8514 0.8567 0.8567 -0.0053 -0.62%
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2026-03-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.8618 0.8618 0.8671 0.8671 -0.0053 -0.61%
2026-03-12 012215 民生加银核心资产股票C 0.8671 0.8671 0.8641 0.8641 0.0030 0.35%
2026-03-11 012215 民生加银核心资产股票C 0.8641 0.8641 0.8554 0.8554 0.0087 1.02%
2026-03-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.8554 0.8554 0.8483 0.8483 0.0071 0.84%
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2026-03-06 012215 民生加银核心资产股票C 0.8583 0.8583 0.8515 0.8515 0.0068 0.80%
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2026-02-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.8571 0.8571 0.8619 0.8619 -0.0048 -0.56%
2026-02-25 012215 民生加银核心资产股票C 0.8619 0.8619 0.8632 0.8632 -0.0013 -0.15%
2026-02-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.8632 0.8632 0.8452 0.8452 0.0180 2.13%
2026-02-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.8452 0.8452 0.8593 0.8593 -0.0141 -1.64%
2026-02-12 012215 民生加银核心资产股票C 0.8593 0.8593 0.8595 0.8595 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 012215 民生加银核心资产股票C 0.8595 0.8595 0.8536 0.8536 0.0059 0.69%
2026-02-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.8536 0.8536 0.8510 0.8510 0.0026 0.31%
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2026-02-05 012215 民生加银核心资产股票C 0.8444 0.8444 0.8436 0.8436 0.0008 0.09%
2026-02-04 012215 民生加银核心资产股票C 0.8436 0.8436 0.8397 0.8397 0.0039 0.46%
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2026-01-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.8316 0.8316 0.8316 0.8316 0.0000 0.00%
2026-01-22 012215 民生加银核心资产股票C 0.8316 0.8316 0.8294 0.8294 0.0022 0.27%
2026-01-21 012215 民生加银核心资产股票C 0.8294 0.8294 0.8222 0.8222 0.0072 0.88%
2026-01-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.8222 0.8222 0.8178 0.8178 0.0044 0.54%
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2026-01-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.8130 0.8130 0.8152 0.8152 -0.0022 -0.27%
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2026-01-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.8106 0.8106 0.8031 0.8031 0.0075 0.93%
2026-01-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.8031 0.8031 0.8080 0.8080 -0.0049 -0.61%
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2025-12-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.7947 0.7947 0.7897 0.7897 0.0050 0.63%
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2025-12-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.7731 0.7731 0.7836 0.7836 -0.0105 -1.34%
2025-12-15 012215 民生加银核心资产股票C 0.7836 0.7836 0.7831 0.7831 0.0005 0.06%
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2025-12-08 012215 民生加银核心资产股票C 0.7845 0.7845 0.7910 0.7910 -0.0065 -0.82%
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2025-12-04 012215 民生加银核心资产股票C 0.7869 0.7869 0.7860 0.7860 0.0009 0.11%
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2025-12-01 012215 民生加银核心资产股票C 0.7803 0.7803 0.7740 0.7740 0.0063 0.81%
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2025-11-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.7968 0.7968 0.7862 0.7862 0.0106 1.35%
2025-11-07 012215 民生加银核心资产股票C 0.7862 0.7862 0.7834 0.7834 0.0028 0.36%
2025-11-06 012215 民生加银核心资产股票C 0.7834 0.7834 0.7726 0.7726 0.0108 1.40%
2025-11-05 012215 民生加银核心资产股票C 0.7726 0.7726 0.7704 0.7704 0.0022 0.29%
2025-11-04 012215 民生加银核心资产股票C 0.7704 0.7704 0.7738 0.7738 -0.0034 -0.44%
2025-11-03 012215 民生加银核心资产股票C 0.7738 0.7738 0.7684 0.7684 0.0054 0.70%
2025-10-31 012215 民生加银核心资产股票C 0.7684 0.7684 0.7717 0.7717 -0.0033 -0.43%
2025-10-30 012215 民生加银核心资产股票C 0.7717 0.7717 0.7736 0.7736 -0.0019 -0.25%
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2025-10-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.7649 0.7649 0.7615 0.7615 0.0034 0.45%
2025-10-22 012215 民生加银核心资产股票C 0.7615 0.7615 0.7642 0.7642 -0.0027 -0.35%
2025-10-21 012215 民生加银核心资产股票C 0.7642 0.7642 0.7590 0.7590 0.0052 0.69%
2025-10-20 012215 民生加银核心资产股票C 0.7590 0.7590 0.7543 0.7543 0.0047 0.62%
2025-10-17 012215 民生加银核心资产股票C 0.7543 0.7543 0.7640 0.7640 -0.0097 -1.27%
2025-10-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.7640 0.7640 0.7655 0.7655 -0.0015 -0.20%
2025-10-15 012215 民生加银核心资产股票C 0.7655 0.7655 0.7557 0.7557 0.0098 1.30%
2025-10-14 012215 民生加银核心资产股票C 0.7557 0.7557 0.7658 0.7658 -0.0101 -1.32%
2025-10-13 012215 民生加银核心资产股票C 0.7658 0.7658 0.7693 0.7693 -0.0035 -0.45%
2025-10-10 012215 民生加银核心资产股票C 0.7693 0.7693 0.7776 0.7776 -0.0083 -1.07%
2025-10-09 012215 民生加银核心资产股票C 0.7776 0.7776 0.7632 0.7632 0.0144 1.89%
2025-09-30 012215 民生加银核心资产股票C 0.7632 0.7632 0.7602 0.7602 0.0030 0.39%
2025-09-29 012215 民生加银核心资产股票C 0.7602 0.7602 0.7501 0.7501 0.0101 1.35%
2025-09-26 012215 民生加银核心资产股票C 0.7501 0.7501 0.7500 0.7500 0.0001 0.01%
2025-09-25 012215 民生加银核心资产股票C 0.7500 0.7500 0.7518 0.7518 -0.0018 -0.24%
2025-09-24 012215 民生加银核心资产股票C 0.7518 0.7518 0.7479 0.7479 0.0039 0.52%
2025-09-23 012215 民生加银核心资产股票C 0.7479 0.7479 0.7492 0.7492 -0.0013 -0.17%
2025-09-22 012215 民生加银核心资产股票C 0.7492 0.7492 0.7538 0.7538 -0.0046 -0.61%
2025-09-19 012215 民生加银核心资产股票C 0.7538 0.7538 0.7518 0.7518 0.0020 0.27%
2025-09-18 012215 民生加银核心资产股票C 0.7518 0.7518 0.7612 0.7612 -0.0094 -1.23%
2025-09-17 012215 民生加银核心资产股票C 0.7612 0.7612 0.7596 0.7596 0.0016 0.21%
2025-09-16 012215 民生加银核心资产股票C 0.7596 0.7596 0.7597 0.7597 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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