长江添利混合A基金净值查询(009700)
今天最新净值
1.2243
-0.0045 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2671
-0.0006 -0.0461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2243
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5173亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕 漆志伟
近一月,长江添利混合A(009700)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0039 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0012 |
0.10% |
