长江添利混合A基金净值查询(009700)

今天最新净值 1.2243 -0.0045 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2671 -0.0006 -0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2243
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5173亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：徐婕漆志伟

近一季长江添利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江添利混合A(009700)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009700	长江添利混合A	1.2215	1.2215	1.2243	1.2243	-0.0028	-0.23%
2026-09-15	009700	长江添利混合A	1.2243	1.2243	1.2288	1.2288	-0.0045	-0.37%
2026-09-14	009700	长江添利混合A	1.2288	1.2288	1.2286	1.2286	0.0002	0.02%
2026-09-11	009700	长江添利混合A	1.2286	1.2286	1.2362	1.2362	-0.0076	-0.61%
2026-09-10	009700	长江添利混合A	1.2362	1.2362	1.2386	1.2386	-0.0024	-0.19%
2026-09-09	009700	长江添利混合A	1.2386	1.2386	1.2394	1.2394	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	009700	长江添利混合A	1.2394	1.2394	1.2379	1.2379	0.0015	0.12%
2026-09-07	009700	长江添利混合A	1.2379	1.2379	1.2437	1.2437	-0.0058	-0.47%
2026-09-04	009700	长江添利混合A	1.2437	1.2437	1.2416	1.2416	0.0021	0.17%
2026-09-03	009700	长江添利混合A	1.2416	1.2416	1.2377	1.2377	0.0039	0.32%

2026-09-02	009700	长江添利混合A	1.2377	1.2377	1.2431	1.2431	-0.0054	-0.43%
2026-09-01	009700	长江添利混合A	1.2431	1.2431	1.2387	1.2387	0.0044	0.36%
2026-08-31	009700	长江添利混合A	1.2387	1.2387	1.2417	1.2417	-0.0030	-0.24%
2026-08-28	009700	长江添利混合A	1.2417	1.2417	1.2402	1.2402	0.0015	0.12%
2026-08-27	009700	长江添利混合A	1.2402	1.2402	1.2388	1.2388	0.0014	0.11%
2026-08-26	009700	长江添利混合A	1.2388	1.2388	1.2328	1.2328	0.0060	0.49%
2026-08-25	009700	长江添利混合A	1.2328	1.2328	1.2324	1.2324	0.0004	0.03%
2026-08-24	009700	长江添利混合A	1.2324	1.2324	1.2314	1.2314	0.0010	0.08%
2026-08-21	009700	长江添利混合A	1.2314	1.2314	1.2319	1.2319	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	009700	长江添利混合A	1.2319	1.2319	1.2302	1.2302	0.0017	0.14%
2026-08-19	009700	长江添利混合A	1.2302	1.2302	1.2316	1.2316	-0.0014	-0.11%
2026-08-18	009700	长江添利混合A	1.2316	1.2316	1.2342	1.2342	-0.0026	-0.21%
2026-08-17	009700	长江添利混合A	1.2342	1.2342	1.2330	1.2330	0.0012	0.10%
2026-08-14	009700	长江添利混合A	1.2330	1.2330	1.2361	1.2361	-0.0031	-0.25%
2026-08-13	009700	长江添利混合A	1.2361	1.2361	1.2407	1.2407	-0.0046	-0.37%

2026-08-12	009700	长江添利混合A	1.2407	1.2407	1.2422	1.2422	-0.0015	-0.12%
2026-08-11	009700	长江添利混合A	1.2422	1.2422	1.2473	1.2473	-0.0051	-0.41%
2026-08-10	009700	长江添利混合A	1.2473	1.2473	1.2442	1.2442	0.0031	0.25%
2026-08-07	009700	长江添利混合A	1.2442	1.2442	1.2440	1.2440	0.0002	0.02%
2026-08-06	009700	长江添利混合A	1.2440	1.2440	1.2476	1.2476	-0.0036	-0.29%
2026-08-05	009700	长江添利混合A	1.2476	1.2476	1.2469	1.2469	0.0007	0.06%
2026-08-04	009700	长江添利混合A	1.2469	1.2469	1.2536	1.2536	-0.0067	-0.53%
2026-08-03	009700	长江添利混合A	1.2536	1.2536	1.2514	1.2514	0.0022	0.18%
2026-07-31	009700	长江添利混合A	1.2514	1.2514	1.2538	1.2538	-0.0024	-0.19%
2026-07-30	009700	长江添利混合A	1.2538	1.2538	1.2476	1.2476	0.0062	0.50%
2026-07-29	009700	长江添利混合A	1.2476	1.2476	1.2421	1.2421	0.0055	0.44%
2026-07-28	009700	长江添利混合A	1.2421	1.2421	1.2455	1.2455	-0.0034	-0.27%
2026-07-27	009700	长江添利混合A	1.2455	1.2455	1.2340	1.2340	0.0115	0.93%
2026-07-24	009700	长江添利混合A	1.2340	1.2340	1.2431	1.2431	-0.0091	-0.73%
2026-07-23	009700	长江添利混合A	1.2431	1.2431	1.2389	1.2389	0.0042	0.34%
2026-07-22	009700	长江添利混合A	1.2389	1.2389	1.2351	1.2351	0.0038	0.31%
2026-07-21	009700	长江添利混合A	1.2351	1.2351	1.2356	1.2356	-0.0005	-0.04%
2026-07-20	009700	长江添利混合A	1.2356	1.2356	1.2221	1.2221	0.0135	1.10%
2026-07-17	009700	长江添利混合A	1.2221	1.2221	1.2238	1.2238	-0.0017	-0.14%
2026-07-16	009700	长江添利混合A	1.2238	1.2238	1.2286	1.2286	-0.0048	-0.39%
2026-07-15	009700	长江添利混合A	1.2286	1.2286	1.2199	1.2199	0.0087	0.71%
2026-07-14	009700	长江添利混合A	1.2199	1.2199	1.2122	1.2122	0.0077	0.64%
2026-07-13	009700	长江添利混合A	1.2122	1.2122	1.2164	1.2164	-0.0042	-0.35%
2026-07-10	009700	长江添利混合A	1.2164	1.2164	1.2176	1.2176	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	009700	长江添利混合A	1.2176	1.2176	1.2159	1.2159	0.0017	0.14%
2026-07-08	009700	长江添利混合A	1.2159	1.2159	1.2194	1.2194	-0.0035	-0.29%
2026-07-07	009700	长江添利混合A	1.2194	1.2194	1.2300	1.2300	-0.0106	-0.86%
2026-07-06	009700	长江添利混合A	1.2300	1.2300	1.2260	1.2260	0.0040	0.33%
2026-07-03	009700	长江添利混合A	1.2260	1.2260	1.2217	1.2217	0.0043	0.35%
2026-07-02	009700	长江添利混合A	1.2217	1.2217	1.2230	1.2230	-0.0013	-0.11%
2026-07-01	009700	长江添利混合A	1.2230	1.2230	1.2132	1.2132	0.0098	0.81%
2026-06-30	009700	长江添利混合A	1.2132	1.2132	1.2173	1.2173	-0.0041	-0.34%
2026-06-29	009700	长江添利混合A	1.2173	1.2173	1.2143	1.2143	0.0030	0.25%
2026-06-26	009700	长江添利混合A	1.2143	1.2143	1.2271	1.2271	-0.0128	-1.04%
2026-06-25	009700	长江添利混合A	1.2271	1.2271	1.2237	1.2237	0.0034	0.28%
2026-06-24	009700	长江添利混合A	1.2237	1.2237	1.2284	1.2284	-0.0047	-0.38%
2026-06-23	009700	长江添利混合A	1.2284	1.2284	1.2353	1.2353	-0.0069	-0.56%
2026-06-22	009700	长江添利混合A	1.2353	1.2353	1.2174	1.2174	0.0179	1.47%
2026-06-18	009700	长江添利混合A	1.2174	1.2174	1.2318	1.2318	-0.0144	-1.17%
2026-06-17	009700	长江添利混合A	1.2318	1.2318	1.2356	1.2356	-0.0038	-0.31%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%