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长江添利混合A基金净值查询(009700)

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今天最新净值 1.2215 -0.0028 -0.23% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2671 -0.0006 -0.0461% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2215
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5173亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：长江证券(上海)
  • 基金经理：徐婕 漆志伟
今年以来长江添利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,长江添利混合A(009700)基金累计收益率-4.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009700 长江添利混合A 1.2186 1.2186 1.2215 1.2215 -0.0029 -0.24%
2026-09-16 009700 长江添利混合A 1.2215 1.2215 1.2243 1.2243 -0.0028 -0.23%
2026-09-15 009700 长江添利混合A 1.2243 1.2243 1.2288 1.2288 -0.0045 -0.37%
2026-09-14 009700 长江添利混合A 1.2288 1.2288 1.2286 1.2286 0.0002 0.02%
2026-09-11 009700 长江添利混合A 1.2286 1.2286 1.2362 1.2362 -0.0076 -0.61%
2026-09-10 009700 长江添利混合A 1.2362 1.2362 1.2386 1.2386 -0.0024 -0.19%
2026-09-09 009700 长江添利混合A 1.2386 1.2386 1.2394 1.2394 -0.0008 -0.06%
2026-09-08 009700 长江添利混合A 1.2394 1.2394 1.2379 1.2379 0.0015 0.12%
2026-09-07 009700 长江添利混合A 1.2379 1.2379 1.2437 1.2437 -0.0058 -0.47%
2026-09-04 009700 长江添利混合A 1.2437 1.2437 1.2416 1.2416 0.0021 0.17%
2026-09-03 009700 长江添利混合A 1.2416 1.2416 1.2377 1.2377 0.0039 0.32%
2026-09-02 009700 长江添利混合A 1.2377 1.2377 1.2431 1.2431 -0.0054 -0.43%
2026-09-01 009700 长江添利混合A 1.2431 1.2431 1.2387 1.2387 0.0044 0.36%
2026-08-31 009700 长江添利混合A 1.2387 1.2387 1.2417 1.2417 -0.0030 -0.24%
2026-08-28 009700 长江添利混合A 1.2417 1.2417 1.2402 1.2402 0.0015 0.12%
2026-08-27 009700 长江添利混合A 1.2402 1.2402 1.2388 1.2388 0.0014 0.11%
2026-08-26 009700 长江添利混合A 1.2388 1.2388 1.2328 1.2328 0.0060 0.49%
2026-08-25 009700 长江添利混合A 1.2328 1.2328 1.2324 1.2324 0.0004 0.03%
2026-08-24 009700 长江添利混合A 1.2324 1.2324 1.2314 1.2314 0.0010 0.08%
2026-08-21 009700 长江添利混合A 1.2314 1.2314 1.2319 1.2319 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 009700 长江添利混合A 1.2319 1.2319 1.2302 1.2302 0.0017 0.14%
2026-08-19 009700 长江添利混合A 1.2302 1.2302 1.2316 1.2316 -0.0014 -0.11%
2026-08-18 009700 长江添利混合A 1.2316 1.2316 1.2342 1.2342 -0.0026 -0.21%
2026-08-17 009700 长江添利混合A 1.2342 1.2342 1.2330 1.2330 0.0012 0.10%
2026-08-14 009700 长江添利混合A 1.2330 1.2330 1.2361 1.2361 -0.0031 -0.25%
2026-08-13 009700 长江添利混合A 1.2361 1.2361 1.2407 1.2407 -0.0046 -0.37%
2026-08-12 009700 长江添利混合A 1.2407 1.2407 1.2422 1.2422 -0.0015 -0.12%
2026-08-11 009700 长江添利混合A 1.2422 1.2422 1.2473 1.2473 -0.0051 -0.41%
2026-08-10 009700 长江添利混合A 1.2473 1.2473 1.2442 1.2442 0.0031 0.25%
2026-08-07 009700 长江添利混合A 1.2442 1.2442 1.2440 1.2440 0.0002 0.02%
2026-08-06 009700 长江添利混合A 1.2440 1.2440 1.2476 1.2476 -0.0036 -0.29%
2026-08-05 009700 长江添利混合A 1.2476 1.2476 1.2469 1.2469 0.0007 0.06%
2026-08-04 009700 长江添利混合A 1.2469 1.2469 1.2536 1.2536 -0.0067 -0.53%
2026-08-03 009700 长江添利混合A 1.2536 1.2536 1.2514 1.2514 0.0022 0.18%
2026-07-31 009700 长江添利混合A 1.2514 1.2514 1.2538 1.2538 -0.0024 -0.19%
2026-07-30 009700 长江添利混合A 1.2538 1.2538 1.2476 1.2476 0.0062 0.50%
2026-07-29 009700 长江添利混合A 1.2476 1.2476 1.2421 1.2421 0.0055 0.44%
2026-07-28 009700 长江添利混合A 1.2421 1.2421 1.2455 1.2455 -0.0034 -0.27%
2026-07-27 009700 长江添利混合A 1.2455 1.2455 1.2340 1.2340 0.0115 0.93%
2026-07-24 009700 长江添利混合A 1.2340 1.2340 1.2431 1.2431 -0.0091 -0.73%
2026-07-23 009700 长江添利混合A 1.2431 1.2431 1.2389 1.2389 0.0042 0.34%
2026-07-22 009700 长江添利混合A 1.2389 1.2389 1.2351 1.2351 0.0038 0.31%
2026-07-21 009700 长江添利混合A 1.2351 1.2351 1.2356 1.2356 -0.0005 -0.04%
2026-07-20 009700 长江添利混合A 1.2356 1.2356 1.2221 1.2221 0.0135 1.10%
2026-07-17 009700 长江添利混合A 1.2221 1.2221 1.2238 1.2238 -0.0017 -0.14%
2026-07-16 009700 长江添利混合A 1.2238 1.2238 1.2286 1.2286 -0.0048 -0.39%
2026-07-15 009700 长江添利混合A 1.2286 1.2286 1.2199 1.2199 0.0087 0.71%
2026-07-14 009700 长江添利混合A 1.2199 1.2199 1.2122 1.2122 0.0077 0.64%
2026-07-13 009700 长江添利混合A 1.2122 1.2122 1.2164 1.2164 -0.0042 -0.35%
2026-07-10 009700 长江添利混合A 1.2164 1.2164 1.2176 1.2176 -0.0012 -0.10%
2026-07-09 009700 长江添利混合A 1.2176 1.2176 1.2159 1.2159 0.0017 0.14%
2026-07-08 009700 长江添利混合A 1.2159 1.2159 1.2194 1.2194 -0.0035 -0.29%
2026-07-07 009700 长江添利混合A 1.2194 1.2194 1.2300 1.2300 -0.0106 -0.86%
2026-07-06 009700 长江添利混合A 1.2300 1.2300 1.2260 1.2260 0.0040 0.33%
2026-07-03 009700 长江添利混合A 1.2260 1.2260 1.2217 1.2217 0.0043 0.35%
2026-07-02 009700 长江添利混合A 1.2217 1.2217 1.2230 1.2230 -0.0013 -0.11%
2026-07-01 009700 长江添利混合A 1.2230 1.2230 1.2132 1.2132 0.0098 0.81%
2026-06-30 009700 长江添利混合A 1.2132 1.2132 1.2173 1.2173 -0.0041 -0.34%
2026-06-29 009700 长江添利混合A 1.2173 1.2173 1.2143 1.2143 0.0030 0.25%
2026-06-26 009700 长江添利混合A 1.2143 1.2143 1.2271 1.2271 -0.0128 -1.04%
2026-06-25 009700 长江添利混合A 1.2271 1.2271 1.2237 1.2237 0.0034 0.28%
2026-06-24 009700 长江添利混合A 1.2237 1.2237 1.2284 1.2284 -0.0047 -0.38%
2026-06-23 009700 长江添利混合A 1.2284 1.2284 1.2353 1.2353 -0.0069 -0.56%
2026-06-22 009700 长江添利混合A 1.2353 1.2353 1.2174 1.2174 0.0179 1.47%
2026-06-18 009700 长江添利混合A 1.2174 1.2174 1.2318 1.2318 -0.0144 -1.17%
2026-06-17 009700 长江添利混合A 1.2318 1.2318 1.2356 1.2356 -0.0038 -0.31%
2026-06-16 009700 长江添利混合A 1.2356 1.2356 1.2402 1.2402 -0.0046 -0.37%
2026-06-15 009700 长江添利混合A 1.2402 1.2402 1.2329 1.2329 0.0073 0.59%
2026-06-12 009700 长江添利混合A 1.2329 1.2329 1.2204 1.2204 0.0125 1.02%
2026-06-11 009700 长江添利混合A 1.2204 1.2204 1.2237 1.2237 -0.0033 -0.27%
2026-06-10 009700 长江添利混合A 1.2237 1.2237 1.2227 1.2227 0.0010 0.08%
2026-06-09 009700 长江添利混合A 1.2227 1.2227 1.2209 1.2209 0.0018 0.15%
2026-06-08 009700 长江添利混合A 1.2209 1.2209 1.2299 1.2299 -0.0090 -0.73%
2026-06-05 009700 长江添利混合A 1.2299 1.2299 1.2302 1.2302 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 009700 长江添利混合A 1.2302 1.2302 1.2370 1.2370 -0.0068 -0.55%
2026-06-03 009700 长江添利混合A 1.2370 1.2370 1.2416 1.2416 -0.0046 -0.37%
2026-06-02 009700 长江添利混合A 1.2416 1.2416 1.2418 1.2418 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 009700 长江添利混合A 1.2418 1.2418 1.2394 1.2394 0.0024 0.19%
2026-05-29 009700 长江添利混合A 1.2394 1.2394 1.2364 1.2364 0.0030 0.24%
2026-05-28 009700 长江添利混合A 1.2364 1.2364 1.2373 1.2373 -0.0009 -0.07%
2026-05-27 009700 长江添利混合A 1.2373 1.2373 1.2422 1.2422 -0.0049 -0.39%
2026-05-26 009700 长江添利混合A 1.2422 1.2422 1.2402 1.2402 0.0020 0.16%
2026-05-25 009700 长江添利混合A 1.2402 1.2402 1.2388 1.2388 0.0014 0.11%
2026-05-22 009700 长江添利混合A 1.2388 1.2388 1.2368 1.2368 0.0020 0.16%
2026-05-21 009700 长江添利混合A 1.2368 1.2368 1.2427 1.2427 -0.0059 -0.47%
2026-05-20 009700 长江添利混合A 1.2427 1.2427 1.2467 1.2467 -0.0040 -0.32%
2026-05-19 009700 长江添利混合A 1.2467 1.2467 1.2440 1.2440 0.0027 0.22%
2026-05-18 009700 长江添利混合A 1.2440 1.2440 1.2502 1.2502 -0.0062 -0.50%
2026-05-15 009700 长江添利混合A 1.2502 1.2502 1.2588 1.2588 -0.0086 -0.68%
2026-05-14 009700 长江添利混合A 1.2588 1.2588 1.2700 1.2700 -0.0112 -0.88%
2026-05-13 009700 长江添利混合A 1.2700 1.2700 1.2724 1.2724 -0.0024 -0.19%
2026-05-12 009700 长江添利混合A 1.2724 1.2724 1.2773 1.2773 -0.0049 -0.38%
2026-05-11 009700 长江添利混合A 1.2773 1.2773 1.2732 1.2732 0.0041 0.32%
2026-05-08 009700 长江添利混合A 1.2732 1.2732 1.2764 1.2764 -0.0032 -0.25%
2026-04-30 009700 长江添利混合A 1.2729 1.2729 1.2770 1.2770 -0.0041 -0.32%
2026-04-29 009700 长江添利混合A 1.2770 1.2770 1.2714 1.2714 0.0056 0.44%
2026-04-28 009700 长江添利混合A 1.2714 1.2714 1.2712 1.2712 0.0002 0.02%
2026-04-27 009700 长江添利混合A 1.2712 1.2712 1.2688 1.2688 0.0024 0.19%
2026-04-24 009700 长江添利混合A 1.2688 1.2688 1.2696 1.2696 -0.0008 -0.06%
2026-04-23 009700 长江添利混合A 1.2696 1.2696 1.2673 1.2673 0.0023 0.18%
2026-04-22 009700 长江添利混合A 1.2673 1.2673 1.2667 1.2667 0.0006 0.05%
2026-04-21 009700 长江添利混合A 1.2667 1.2667 1.2665 1.2665 0.0002 0.02%
2026-04-20 009700 长江添利混合A 1.2665 1.2665 1.2677 1.2677 -0.0012 -0.09%
2026-04-17 009700 长江添利混合A 1.2677 1.2677 1.2710 1.2710 -0.0033 -0.26%
2026-04-16 009700 长江添利混合A 1.2710 1.2710 1.2658 1.2658 0.0052 0.41%
2026-04-15 009700 长江添利混合A 1.2658 1.2658 1.2684 1.2684 -0.0026 -0.20%
2026-04-14 009700 长江添利混合A 1.2684 1.2684 1.2632 1.2632 0.0052 0.41%
2026-04-13 009700 长江添利混合A 1.2632 1.2632 1.2617 1.2617 0.0015 0.12%
2026-04-10 009700 长江添利混合A 1.2617 1.2617 1.2581 1.2581 0.0036 0.29%
2026-04-09 009700 长江添利混合A 1.2581 1.2581 1.2643 1.2643 -0.0062 -0.49%
2026-04-08 009700 长江添利混合A 1.2643 1.2643 1.2478 1.2478 0.0165 1.32%
2026-04-07 009700 长江添利混合A 1.2478 1.2478 1.2472 1.2472 0.0006 0.05%
2026-04-03 009700 长江添利混合A 1.2472 1.2472 1.2514 1.2514 -0.0042 -0.34%
2026-04-02 009700 长江添利混合A 1.2514 1.2514 1.2557 1.2557 -0.0043 -0.34%
2026-04-01 009700 长江添利混合A 1.2557 1.2557 1.2461 1.2461 0.0096 0.77%
2026-03-31 009700 长江添利混合A 1.2461 1.2461 1.2492 1.2492 -0.0031 -0.25%
2026-03-30 009700 长江添利混合A 1.2492 1.2492 1.2526 1.2526 -0.0034 -0.27%
2026-03-27 009700 长江添利混合A 1.2526 1.2526 1.2504 1.2504 0.0022 0.18%
2026-03-26 009700 长江添利混合A 1.2504 1.2504 1.2576 1.2576 -0.0072 -0.57%
2026-03-25 009700 长江添利混合A 1.2576 1.2576 1.2490 1.2490 0.0086 0.69%
2026-03-24 009700 长江添利混合A 1.2490 1.2490 1.2386 1.2386 0.0104 0.84%
2026-03-23 009700 长江添利混合A 1.2386 1.2386 1.2523 1.2523 -0.0137 -1.09%
2026-03-20 009700 长江添利混合A 1.2523 1.2523 1.2595 1.2595 -0.0072 -0.57%
2026-03-19 009700 长江添利混合A 1.2595 1.2595 1.2688 1.2688 -0.0093 -0.73%
2026-03-18 009700 长江添利混合A 1.2688 1.2688 1.2677 1.2677 0.0011 0.09%
2026-03-17 009700 长江添利混合A 1.2677 1.2677 1.2666 1.2666 0.0011 0.09%
2026-03-16 009700 长江添利混合A 1.2666 1.2666 1.2707 1.2707 -0.0041 -0.32%
2026-03-13 009700 长江添利混合A 1.2707 1.2707 1.2748 1.2748 -0.0041 -0.32%
2026-03-12 009700 长江添利混合A 1.2748 1.2748 1.2768 1.2768 -0.0020 -0.16%
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