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富国价值优势混合C - 基金主页(代码:022206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2622 -0.0076 -0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7588 0.0058 0.1540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2622
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.6794亿
最近资产：26.18亿
基金公司：
基金经理：孙彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.33%	-2.02%	-6.44%	-8.48%	-7.25%	-	-	56.74%
同类排名	3886/4982	3225/5419	4582/5423	2821/5376	3439/4741			-

富国价值优势混合C(022206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.2523	-0.30%
2026-09-16	3.2622	-0.23%
2026-09-15	3.2698	-0.78%
2026-09-14	3.2954	1.03%
2026-09-11	3.2618	-1.49%
2026-09-10	3.3111	-0.55%

富国价值优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	8.51%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	6.54%	-1.24%
688981	中芯国际	0.0000	5.28%	1.23%
688506	百利天恒	0.0000	4.89%	2.91%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.33%	-1.45%
300568	星源材质	0.0000	4.15%	1.12%
688012	中微公司	0.0000	4.04%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	4.00%	0.60%
002142	宁波银行	0.0000	3.95%	1.83%
000776	广发证券	0.0000	3.89%	0.55%

富国价值优势混合C(022206)基金档案

基金代码	022206	基金简称	富国价值优势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙彬	基金托管人		基金公司
最近资产	26.18亿	最近份额	9.6794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%