富国价值优势混合C基金净值查询(022206)

今天最新净值 3.2954 0.0336 1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7588 0.0058 0.1540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2954
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.6794亿
最近资产：26.18亿
基金公司：
基金经理：孙彬

近一季富国价值优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值优势混合C(022206)基金累计收益率-7.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022206	富国价值优势混合C	3.2698	3.2698	3.2954	3.2954	-0.0256	-0.78%
2026-09-14	022206	富国价值优势混合C	3.2954	3.2954	3.2618	3.2618	0.0336	1.03%
2026-09-11	022206	富国价值优势混合C	3.2618	3.2618	3.3111	3.3111	-0.0493	-1.49%
2026-09-10	022206	富国价值优势混合C	3.3111	3.3111	3.3293	3.3293	-0.0182	-0.55%
2026-09-09	022206	富国价值优势混合C	3.3293	3.3293	3.3487	3.3487	-0.0194	-0.58%
2026-09-08	022206	富国价值优势混合C	3.3487	3.3487	3.3581	3.3581	-0.0094	-0.28%
2026-09-07	022206	富国价值优势混合C	3.3581	3.3581	3.3706	3.3706	-0.0125	-0.37%
2026-09-04	022206	富国价值优势混合C	3.3706	3.3706	3.3766	3.3766	-0.0060	-0.18%
2026-09-03	022206	富国价值优势混合C	3.3766	3.3766	3.3372	3.3372	0.0394	1.18%
2026-09-02	022206	富国价值优势混合C	3.3372	3.3372	3.4098	3.4098	-0.0726	-2.18%

2026-09-01	022206	富国价值优势混合C	3.4098	3.4098	3.4238	3.4238	-0.0140	-0.41%
2026-08-31	022206	富国价值优势混合C	3.4238	3.4238	3.4459	3.4459	-0.0221	-0.64%
2026-08-28	022206	富国价值优势混合C	3.4459	3.4459	3.4756	3.4756	-0.0297	-0.85%
2026-08-27	022206	富国价值优势混合C	3.4756	3.4756	3.4632	3.4632	0.0124	0.36%
2026-08-26	022206	富国价值优势混合C	3.4632	3.4632	3.4234	3.4234	0.0398	1.16%
2026-08-25	022206	富国价值优势混合C	3.4234	3.4234	3.4535	3.4535	-0.0301	-0.87%
2026-08-24	022206	富国价值优势混合C	3.4535	3.4535	3.5195	3.5195	-0.0660	-1.88%
2026-08-21	022206	富国价值优势混合C	3.5195	3.5195	3.5534	3.5534	-0.0339	-0.96%
2026-08-20	022206	富国价值优势混合C	3.5534	3.5534	3.5064	3.5064	0.0470	1.34%
2026-08-19	022206	富国价值优势混合C	3.5064	3.5064	3.5891	3.5891	-0.0827	-2.30%
2026-08-18	022206	富国价值优势混合C	3.5891	3.5891	3.5849	3.5849	0.0042	0.12%
2026-08-17	022206	富国价值优势混合C	3.5849	3.5849	3.4866	3.4866	0.0983	2.82%
2026-08-14	022206	富国价值优势混合C	3.4866	3.4866	3.4747	3.4747	0.0119	0.34%
2026-08-13	022206	富国价值优势混合C	3.4747	3.4747	3.4779	3.4779	-0.0032	-0.09%
2026-08-12	022206	富国价值优势混合C	3.4779	3.4779	3.4743	3.4743	0.0036	0.10%

2026-08-11	022206	富国价值优势混合C	3.4743	3.4743	3.5029	3.5029	-0.0286	-0.82%
2026-08-10	022206	富国价值优势混合C	3.5029	3.5029	3.4757	3.4757	0.0272	0.78%
2026-08-07	022206	富国价值优势混合C	3.4757	3.4757	3.4396	3.4396	0.0361	1.05%
2026-08-06	022206	富国价值优势混合C	3.4396	3.4396	3.4376	3.4376	0.0020	0.06%
2026-08-05	022206	富国价值优势混合C	3.4376	3.4376	3.3888	3.3888	0.0488	1.44%
2026-08-04	022206	富国价值优势混合C	3.3888	3.3888	3.3786	3.3786	0.0102	0.30%
2026-08-03	022206	富国价值优势混合C	3.3786	3.3786	3.4576	3.4576	-0.0790	-2.28%
2026-07-31	022206	富国价值优势混合C	3.4576	3.4576	3.4393	3.4393	0.0183	0.53%
2026-07-30	022206	富国价值优势混合C	3.4393	3.4393	3.5279	3.5279	-0.0886	-2.51%
2026-07-29	022206	富国价值优势混合C	3.5279	3.5279	3.5061	3.5061	0.0218	0.62%
2026-07-28	022206	富国价值优势混合C	3.5061	3.5061	3.6124	3.6124	-0.1063	-2.94%
2026-07-27	022206	富国价值优势混合C	3.6124	3.6124	3.5103	3.5103	0.1021	2.91%
2026-07-24	022206	富国价值优势混合C	3.5103	3.5103	3.5856	3.5856	-0.0753	-2.10%
2026-07-23	022206	富国价值优势混合C	3.5856	3.5856	3.5514	3.5514	0.0342	0.96%
2026-07-22	022206	富国价值优势混合C	3.5514	3.5514	3.6262	3.6262	-0.0748	-2.06%
2026-07-21	022206	富国价值优势混合C	3.6262	3.6262	3.5302	3.5302	0.0960	2.72%
2026-07-20	022206	富国价值优势混合C	3.5302	3.5302	3.4497	3.4497	0.0805	2.33%
2026-07-17	022206	富国价值优势混合C	3.4497	3.4497	3.6051	3.6051	-0.1554	-4.31%
2026-07-16	022206	富国价值优势混合C	3.6051	3.6051	3.6366	3.6366	-0.0315	-0.87%
2026-07-15	022206	富国价值优势混合C	3.6366	3.6366	3.6256	3.6256	0.0110	0.30%
2026-07-14	022206	富国价值优势混合C	3.6256	3.6256	3.5718	3.5718	0.0538	1.51%
2026-07-13	022206	富国价值优势混合C	3.5718	3.5718	3.6325	3.6325	-0.0607	-1.67%
2026-07-10	022206	富国价值优势混合C	3.6325	3.6325	3.7269	3.7269	-0.0944	-2.53%
2026-07-09	022206	富国价值优势混合C	3.7269	3.7269	3.6083	3.6083	0.1186	3.29%
2026-07-08	022206	富国价值优势混合C	3.6083	3.6083	3.6726	3.6726	-0.0643	-1.75%
2026-07-07	022206	富国价值优势混合C	3.6726	3.6726	3.7392	3.7392	-0.0666	-1.78%
2026-07-06	022206	富国价值优势混合C	3.7392	3.7392	3.7078	3.7078	0.0314	0.85%
2026-07-03	022206	富国价值优势混合C	3.7078	3.7078	3.6572	3.6572	0.0506	1.38%
2026-07-02	022206	富国价值优势混合C	3.6572	3.6572	3.7127	3.7127	-0.0555	-1.49%
2026-07-01	022206	富国价值优势混合C	3.7127	3.7127	3.6749	3.6749	0.0378	1.03%
2026-06-30	022206	富国价值优势混合C	3.6749	3.6749	3.6178	3.6178	0.0571	1.58%
2026-06-29	022206	富国价值优势混合C	3.6178	3.6178	3.5416	3.5416	0.0762	2.15%
2026-06-26	022206	富国价值优势混合C	3.5416	3.5416	3.6421	3.6421	-0.1005	-2.76%
2026-06-25	022206	富国价值优势混合C	3.6421	3.6421	3.5989	3.5989	0.0432	1.20%
2026-06-24	022206	富国价值优势混合C	3.5989	3.5989	3.6012	3.6012	-0.0023	-0.06%
2026-06-23	022206	富国价值优势混合C	3.6012	3.6012	3.6609	3.6609	-0.0597	-1.63%
2026-06-22	022206	富国价值优势混合C	3.6609	3.6609	3.5714	3.5714	0.0895	2.51%
2026-06-18	022206	富国价值优势混合C	3.5714	3.5714	3.5886	3.5886	-0.0172	-0.48%
2026-06-17	022206	富国价值优势混合C	3.5886	3.5886	3.5645	3.5645	0.0241	0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%