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中欧红利优享混合A(中欧红利优享灵活配置混合A) - 基金主页(代码:004814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0705 -0.0054 -0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3027 0.0053 0.2328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4591
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：32.3371亿
最近资产：99.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.63%	-4.69%	-0.13%	1.76%	1.66%	60.11%	49.11%	190.77%
同类排名	1810/2282	2220/2314	502/2307	300/2292	1391/2265	825/2173	565/2101	-

中欧红利优享混合A(004814)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0472	-1.13%
2026-09-16	2.0705	-0.26%
2026-09-15	2.0759	-1.53%
2026-09-14	2.1077	-0.34%
2026-09-11	2.1148	-2.04%
2026-09-10	2.1579	-0.66%

中欧红利优享混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-15	分红	每份派现金0.1090元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0697元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.0710元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.0730元

中欧红利优享混合A基金动态

中欧红利优享混合A 公募四季报出炉！中欧基金蓝小康、刘伟伟、冯炉丹、钱亚婷操作及观点来了

2024年四季度，A股市场在三季度良好表现的基础上延续震荡格局。其间上证指数上涨0.45%，沪深300下跌2.06%，创业板指下跌1.54%。从行业表现来看，商贸零售、TMT板块领涨，美容护理、有色金属和食品饮料等消费板块则显著回调。基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
标签：投资混合经理经济市场表现消费关联基金：中欧红利优享混合A 中欧互通精选混合A 中欧时代共赢混合发起A1 中欧数字经济混合发起A

中欧红利优享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	7.14%	2.08%
601899	紫金矿业	0.0000	5.42%	5.30%
000951	中国重汽	0.0000	5.35%	5.38%
02628	中国人寿	0.0000	4.63%	3.15%
000425	徐工机械	0.0000	4.20%	2.68%
600031	三一重工	0.0000	3.91%	2.57%
600346	恒力石化	0.0000	3.42%	0.10%
02099	中国黄金国际	0.0000	2.95%	8.33%
00868	信义玻璃	0.0000	2.75%	2.19%
02259	紫金黄金国际	0.0000	2.59%	6.18%
601318	中国平安	0.0000	1.78%	1.13%

中欧红利优享混合A(004814)基金档案

基金代码	004814	基金简称	中欧红利优享混合A	基金全称
发行日期	2018-01-17~2018-04-16	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	蓝小康	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	99.38亿元	最近份额	32.3371亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%