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中欧红利优享混合A(中欧红利优享灵活配置混合A)(004814)基金分红送配

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今天最新净值 2.0705 -0.0054 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4591
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：32.3371亿
最近资产：99.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-15	每份派现金0.1090元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0697元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	每份派现金0.0710元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0730元

基金动态

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%