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安信新优选混合A - 基金主页(代码:003028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5771 0.0009 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5771 -0.0003 -0.0221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7751
成立日期：2016-07-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3332亿
最近资产：0.51亿
基金公司：安信基金
基金经理：张明应隽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	-0.25%	0.08%	1.23%	1.61%	12.23%	11.37%	89.96%
同类排名	1204/2282	1012/2314	147/2307	330/2292	1344/2265	1823/2173	1418/2101	-

安信新优选混合A(003028)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5793	0.14%
2026-09-17	1.5771	0.06%
2026-09-16	1.5762	-0.06%
2026-09-15	1.5772	-0.17%
2026-09-14	1.5799	0.07%
2026-09-11	1.5788	-0.15%

安信新优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	分红	每份派现金0.1080元
2018-06-14	2018-06-14	2018-06-15	分红	每份派现金0.0400元
2018-04-11	2018-04-11	2018-04-12	分红	每份派现金0.0500元

安信新优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600585	海螺水泥	0.0000	1.58%	2.16%
002508	老板电器	0.0000	1.47%	1.96%
002867	周大生	0.0000	1.42%	2.99%
600036	招商银行	0.0000	1.11%	1.47%
600729	重百集团	0.0000	0.98%	1.80%
601939	建设银行	0.0000	0.93%	1.75%
601668	中国建筑	0.0000	0.91%	0.83%
601318	中国平安	0.0000	0.78%	1.13%
600690	海尔智家	0.0000	0.76%	-0.38%
600919	江苏银行	0.0000	0.72%	2.88%

安信新优选混合A(003028)基金档案

基金代码	003028	基金简称	安信新优选混合A	基金全称
发行日期	2016-07-21~2016-07-25	成立日期	2016-07-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张明应隽	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.3332亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%