安信新优选混合A基金净值查询(003028)
今天最新净值
1.5799
0.0011 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5771
-0.0003 -0.0221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7779
- 成立日期：2016-07-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3332亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明 应隽
近一月,安信新优选混合A(003028)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5772 |
1.7752 |
1.5799 |
1.7779 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5799 |
1.7779 |
1.5788 |
1.7768 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5788 |
1.7768 |
1.5811 |
1.7791 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5811 |
1.7791 |
1.5812 |
1.7792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5812 |
1.7792 |
1.5811 |
1.7791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5811 |
1.7791 |
1.5798 |
1.7778 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5798 |
1.7778 |
1.5820 |
1.7800 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5820 |
1.7800 |
1.5811 |
1.7791 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5811 |
1.7791 |
1.5790 |
1.7770 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5790 |
1.7770 |
1.5810 |
1.7790 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5810 |
1.7790 |
1.5787 |
1.7767 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5787 |
1.7767 |
1.5793 |
1.7773 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5793 |
1.7773 |
1.5786 |
1.7766 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5786 |
1.7766 |
1.5803 |
1.7783 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5803 |
1.7783 |
1.5812 |
1.7792 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5812 |
1.7792 |
1.5798 |
1.7778 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5798 |
1.7778 |
1.5771 |
1.7751 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5771 |
1.7751 |
1.5792 |
1.7772 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5792 |
1.7772 |
1.5792 |
1.7772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5792 |
1.7772 |
1.5776 |
1.7756 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5776 |
1.7756 |
1.5759 |
1.7739 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
003028 |
安信新优选混合A |
1.5759 |
1.7739 |
1.5753 |
1.7733 |
0.0006 |
0.04% |
