富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(富国中证沪港深创新药产业ETF联接A)基金净值查询(019897)

今天最新净值 1.1811 0.0388 3.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1811
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2547亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近一月富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|富国中证沪港深创新药产业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1690	1.1690	1.1811	1.1811	-0.0121	-1.04%
2026-09-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1811	1.1811	1.1423	1.1423	0.0388	3.40%
2026-09-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1423	1.1423	1.1590	1.1590	-0.0167	-1.44%
2026-09-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1590	1.1590	1.1812	1.1812	-0.0222	-1.92%
2026-09-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1812	1.1812	1.2006	1.2006	-0.0194	-1.64%
2026-09-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2006	1.2006	1.1918	1.1918	0.0088	0.74%
2026-09-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.2019	1.2019	-0.0101	-0.84%
2026-09-04	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2019	1.2019	1.2085	1.2085	-0.0066	-0.55%
2026-09-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2085	1.2085	1.1936	1.1936	0.0149	1.25%
2026-09-02	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1936	1.1936	1.1916	1.1916	0.0020	0.17%

2026-09-01	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1916	1.1916	1.1955	1.1955	-0.0039	-0.33%
2026-08-31	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1955	1.1955	1.2253	1.2253	-0.0298	-2.49%
2026-08-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2253	1.2253	1.2384	1.2384	-0.0131	-1.06%
2026-08-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2384	1.2384	1.2310	1.2310	0.0074	0.60%
2026-08-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2310	1.2310	1.2237	1.2237	0.0073	0.60%
2026-08-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2237	1.2237	1.1967	1.1967	0.0270	2.26%
2026-08-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1967	1.1967	1.2381	1.2381	-0.0414	-3.46%
2026-08-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2381	1.2381	1.2609	1.2609	-0.0228	-1.84%
2026-08-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2609	1.2609	1.2232	1.2232	0.0377	3.08%
2026-08-19	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2232	1.2232	1.2368	1.2368	-0.0136	-1.10%
2026-08-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2368	1.2368	1.2279	1.2279	0.0089	0.72%
2026-08-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2279	1.2279	1.2125	1.2125	0.0154	1.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%