银华盛泓债券E基金净值查询(026017)
今天最新净值
1.1014
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1029
0.0026 0.2351%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1014
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 于蕾 李程
近一月,银华盛泓债券E(026017)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1010 |
1.1010 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1014 |
1.1014 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1022 |
1.1022 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1035 |
1.1035 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1051 |
1.1051 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1081 |
1.1081 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1072 |
1.1072 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1078 |
1.1078 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1075 |
1.1075 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1052 |
1.1052 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1035 |
1.1035 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1064 |
1.1064 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1075 |
1.1075 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1088 |
1.1088 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1087 |
1.1087 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1090 |
1.1090 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1066 |
1.1066 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1061 |
1.1061 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1095 |
1.1095 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1085 |
1.1085 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1082 |
1.1082 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1133 |
1.1133 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
026017 |
银华盛泓债券E |
1.1127 |
1.1127 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0036 |
0.32% |
