基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信消费主题股票A(创金鑫回报A) - 基金主页(代码:003190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4989 -0.0040 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8992 0.0145 0.7690% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4265
成立日期：2016-08-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5378亿
最近资产：1.01亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘毅恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.43%	-4.07%	-3.65%	-5.61%	-27.52%	-8.46%	-35.33%	79.71%
同类排名	1015/1050	981/1104	433/1102	446/1092	973/1018	915/926	818/834	-

创金合信消费主题股票A(003190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4885	-0.69%
2026-09-14	1.4989	-0.27%
2026-09-11	1.5029	-1.57%
2026-09-10	1.5268	-0.85%
2026-09-09	1.5399	-0.75%
2026-09-08	1.5516	-0.36%

创金合信消费主题股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002627	三峡旅游	0.0000	9.25%	0.00%
300972	万辰集团	0.0000	8.94%	-0.17%
002956	西麦食品	0.0000	7.45%	5.38%
600519	贵州茅台	0.0000	5.37%	-0.05%
003006	百亚股份	0.0000	4.93%	1.41%
002602	世纪华通	0.0000	4.78%	2.77%
603518	锦泓集团	0.0000	4.37%	3.54%
000921	海信家电	0.0000	4.04%	2.46%
002624	完美世界	0.0000	3.15%	3.38%

创金合信消费主题股票A(003190)基金档案

基金代码	003190	基金简称	创金合信消费主题股票A	基金全称
发行日期	2016-08-16~2016-08-18	成立日期	2016-08-22	基金类型	股票型
基金经理	刘毅恒	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.01亿	最近份额	0.5378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊泓债券C	1.0191	0.02%
创金合信芯片产业股票发起A	1.6386	2.59%
创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
创金合信专精特新股票发起A	3.1624	2.43%
创金合信专精特新股票发起C	3.0901	2.42%
创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
创金合信科技成长股票C	2.6117	1.23%
创金合信科技成长股票A	2.7351	1.22%
创金合信创新驱动股票A	1.0958	1.09%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%