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华银鼎利债券C(北信瑞丰鼎利C)基金盘中实时估值(005193)

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今天最新净值 1.2921 0.0035 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3871
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0367亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：北信瑞丰
基金经理：于军华

华银鼎利债券C基金005193重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	1.71%	6.71%	0.1147%
000338	潍柴动力	0.0000	1.62%	5.19%	0.0841%
300750	宁德时代	0.0000	1.50%	-1.24%	-0.0186%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.21%	1.63%	0.0197%
600036	招商银行	0.0000	1.17%	1.47%	0.0172%
000333	美的集团	0.0000	1.13%	1.17%	0.0132%
603986	兆易创新	0.0000	1.04%	0.13%	0.0014%
600031	三一重工	0.0000	0.95%	2.57%	0.0244%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.91%	0.96%	0.0087%
688008	澜起科技	0.0000	0.79%	0.56%	0.0044%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.03%		0.2692%		18.98%

华银鼎利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.47%	0.39%
2026-09-14	0.27%	0.39%
2026-09-11	-0.40%	0.39%
2026-09-10	-0.32%	0.39%
2026-09-09	-0.02%	0.39%
2026-09-08	0.08%	0.39%
2026-09-07	-0.02%	0.39%
2026-09-04	0.12%	0.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华银鼎利债券C基金005193实时估值图

北信瑞丰鼎利债券C基金005193实时估值图

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北信瑞丰旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
北信瑞丰优势行业股票	1.5246	3.2346%
北信瑞丰量化优选灵活配置	2.4313	1.7100%
北信瑞丰研究精选	1.8167	0.4934%
北信瑞丰丰利混合	1.2786	0.0824%
北信瑞丰鼎利债券A	1.3180	0.0442%
北信瑞丰鼎利债券C	1.2989	0.0442%
北信瑞丰中国智造	1.3851	0.0056%
北信瑞丰外延增长	1.7228	-0.0720%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%