基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘精选混合A 易方达科讯混合 长城品牌优选混合A 光大保德信量化股票A 易方达价值成长混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达消费行业股票 海富通股票混合 华安策略优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时新兴成长混合 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025229 中信建投欣享债券A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025230 中信建投欣享债券C 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025241 浙商惠南纯债C 1.0458 1.0542 1.0457 1.0541 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025345 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025346 路博迈中债优选投资级信用债指数C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025465 汇添富双颐债券D 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1915 1.1915 1.1914 1.1914 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025532 光大保德信阳光稳债中短债债券C 1.1770 1.1770 1.1769 1.1769 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 1.1110 1.1456 1.1109 1.1455 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1229 1.1787 1.1228 1.1786 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1073 1.1624 1.1072 1.1623 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025596 国泰海通安悦债券A 1.2104 1.2705 1.2103 1.2704 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025597 国泰海通安悦债券C 1.1998 1.2595 1.1997 1.2594 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025670 信澳水星聚利中短债债券C 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025671 信澳水星聚利中短债债券E 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025713 富国安元120天持有期债券发起式A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025739 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025807 华西中债1-5年政策性金融债 1.0107 1.0157 1.0106 1.0156 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025896 国联汇富债券A 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025897 国联汇富债券C 1.5417 1.5417 1.5416 1.5416 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025946 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 1.0148 1.0174 1.0147 1.0173 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025947 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0163 1.0176 1.0162 1.0175 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025975 前海联合弘利债券A 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026010 东财禧悦90天滚动持有中短债A 1.1534 1.1534 1.1533 1.1533 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026011 东财禧悦90天滚动持有中短债C 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026021 华夏增利一年持有债券A 1.2785 1.2785 1.2784 1.2784 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026023 汇泉安悦90天持有债券A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026024 汇泉安悦90天持有债券C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 026250 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026315 广发多添利六个月持有债券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026318 广发昭利中短债A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 026319 广发昭利中短债B 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 026373 鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0146 1.0184 1.0145 1.0183 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 026403 鹏安安泰利率债A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 026404 鹏安安泰利率债C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 026501 汇添富增益回报债券A 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 026590 国泰海通稳健汇利债券A 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9957 0.9957 0.9956 0.9956 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 026784 诺安悦鑫90天持有期债C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040045 华安添鑫中短债A 1.1965 1.4744 1.1964 1.4743 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070009 嘉实超短债债券C 1.0563 1.6311 1.0562 1.6310 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100066 富国纯债债券发起式A 1.1191 1.5923 1.1190 1.5922 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110007 易稳健收益A 1.4071 2.5677 1.4069 2.5675 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110008 易稳健收益B 1.4160 2.6436 1.4158 2.6434 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110037 易基纯债A 1.1139 1.6447 1.1138 1.6446 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110050 易方达安和中短债债券C 1.0437 1.1447 1.0436 1.1446 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110052 易方达安源中短债C 1.0213 1.1832 1.0212 1.1831 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110053 易方达安源中短债A 1.0243 1.2068 1.0242 1.2067 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159158 电力ETF景顺 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159649 国开债ETF华安 110.4220 1.1042 110.4115 1.1041 0.0105 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160523 安丰18C 1.0059 1.3545 1.0058 1.3544 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 普天债券A 1.4085 2.2069 1.4084 2.2068 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160617 鹏华丰润LOF 1.1129 1.7806 1.1128 1.7805 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161015 富国天盈LOF 1.3096 2.0447 1.3095 2.0445 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161232 国投瑞盛LOF 1.3018 1.5018 1.3017 1.5017 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161626 融通通福LOF 1.0332 2.2461 1.0331 2.2459 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164210 天弘同利LOF 1.2601 1.8652 1.2600 1.8651 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164509 国富恒利债券LOF 0.7302 1.7835 0.7301 1.7834 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164510 国富恒利债券(LOF)C 0.9722 1.4273 0.9721 1.4272 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164810 工银纯债定开 1.0312 1.5918 1.0311 1.5917 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165311 信用债LOF 1.7391 1.8901 1.7390 1.8900 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165314 建信信用C 1.6654 1.6654 1.6652 1.6652 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 167504 利率债券 1.1022 1.3393 1.1021 1.3392 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 167505 中短利率 1.0132 1.2002 1.0131 1.2001 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202305 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 1.1208 1.1558 1.1207 1.1557 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206015 鹏华纯债债券D 1.0959 1.6333 1.0958 1.6332 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217022 招商产业债A 1.8670 2.1070 1.8668 2.1068 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 261002 景顺优信A 1.0595 1.6876 1.0594 1.6875 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 261102 景顺优信C 1.0631 1.6347 1.0630 1.6346 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290007 泰信强债A 1.1348 1.6583 1.1347 1.6582 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 291007 泰信强债C 1.1287 1.5812 1.1286 1.5811 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360019 光大添天盈五年定开债 1.0312 1.1792 1.0311 1.1791 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 371020 摩根纯债债券A 1.2510 1.7350 1.2509 1.7349 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 371120 摩根纯债债券B 1.0796 1.6475 1.0795 1.6474 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460008 华泰稳健A 1.2751 1.6701 1.2750 1.6700 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460108 华泰稳健C 1.2448 1.5964 1.2447 1.5963 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470060 添富理财60天债A 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 471060 添富理财60天债B 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 472007 汇添富利率债 1.0700 1.2045 1.0699 1.2044 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485118 工银7天理财债A 1.1177 1.1189 1.1176 1.1188 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485122 工银尊益中短债C 1.1981 1.1981 1.1980 1.1980 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 511030 公司债 108.4410 1.2094 108.4331 1.2093 0.0079 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 511220 城投ETF 10.4259 1.4598 10.4248 1.4597 0.0011 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 511270 10年地债 121.3149 1.4200 121.3048 1.4199 0.0101 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 511580 国债政金 109.7273 1.0973 109.7201 1.0972 0.0072 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 515700 新能车 1.9880 1.9880 1.9879 1.9879 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519220 海富通聚利债券 1.1564 1.2957 1.1563 1.2956 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519226 海富通瑞利债券 1.1492 1.2975 1.1491 1.2974 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519328 浦银盛泰纯债债券A 1.1746 1.2895 1.1745 1.2894 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519329 浦银盛泰纯债债券C 1.1394 1.2457 1.1393 1.2456 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519330 浦银盛跃纯债债券A 1.0758 1.3440 1.0757 1.3439 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519331 浦银盛跃纯债债券C 1.0654 1.3075 1.0653 1.3074 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519334 浦银盛勤定开债券A 1.0807 1.2517 1.0806 1.2516 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519666 银信添利B 1.0474 1.9079 1.0473 1.9078 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519667 银信添利A 1.0383 1.9877 1.0382 1.9876 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519717 交银中高等级债 1.0196 1.1786 1.0195 1.1785 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519718 交银纯债A 1.0786 1.5466 1.0785 1.5465 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519720 交银纯债C 1.0770 1.4790 1.0769 1.4789 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519723 交银双轮A 1.0691 1.5501 1.0690 1.5500 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519725 交银双轮C 1.0673 1.4903 1.0672 1.4902 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519746 交银丰享A 2.3631 2.6461 2.3628 2.6458 0.0003 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519782 交银裕隆纯债债券A 1.4456 1.4746 1.4454 1.4744 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3989 1.4279 1.3987 1.4277 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519784 交银境尚收益债券A 1.0841 1.3225 1.0840 1.3224 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519787 交银裕利纯债债券C 1.2669 1.2669 1.2668 1.2668 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.1191 1.4716 1.1190 1.4715 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.1248 1.5149 1.1247 1.5148 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519947 长信利保A 1.2342 1.2342 1.2341 1.2341 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530021 建信纯债A 1.7048 1.7238 1.7046 1.7236 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530028 建信短债债券C 1.1669 1.1769 1.1668 1.1768 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 531021 建信纯债C 1.6204 1.6384 1.6202 1.6382 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 531028 建信短债债券A 1.1742 1.1852 1.1741 1.1851 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.1248 1.4931 1.1247 1.4930 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 560270 电力指数 0.9552 0.9552 0.9551 0.9551 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590001 中邮核心优选混合A 0.9610 2.1810 0.9609 2.1809 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 650002 英大纯债C 1.1669 1.5699 1.1668 1.5698 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660002 农银增利A 1.1818 1.9065 1.1817 1.9064 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 660102 农银增利C 1.1425 1.7803 1.1424 1.7802 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 675051 西部利得合赢债券A 1.0521 1.2900 1.0520 1.2899 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 675053 西部利得合赢债券C 1.0550 1.2644 1.0549 1.2643 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 710301 安达增强A 1.4827 1.5027 1.4826 1.5026 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 710302 安达增强C 1.4003 1.4203 1.4002 1.4202 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 952001 国泰海通君得利短债A 1.0466 1.1225 1.0465 1.1224 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 952050 国泰海通60天滚动持有中短债B 1.1237 1.1536 1.1236 1.1535 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 952303 国泰海通中债1-3年政金债C 1.0118 1.1444 1.0117 1.1443 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 1.2544 1.7157 1.2543 1.7156 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000054 鹏华双债增利债券A 1.3984 1.7687 1.3984 1.7687 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000077 工银一年定开C 1.7960 1.7960 1.7960 1.7960 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000084 博时安盈债A 1.2607 1.4969 1.2607 1.4969 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000085 博时安盈债C 1.2281 1.4343 1.2281 1.4343 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000089 民生高等级债C 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000090 民生高等级债A 1.1418 1.1418 1.1418 1.1418 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000105 建信安心A 1.0763 1.5683 1.0763 1.5683 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000106 建信安心C 1.0495 1.5095 1.0495 1.5095 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000111 易方达纯债A 1.0260 1.6080 1.0260 1.6080 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000112 易方达纯债C 1.0250 1.5560 1.0250 1.5560 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000135 信诚嘉鸿债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000266 易方达恒久C 1.0105 1.4735 1.0105 1.4735 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000298 中海纯债A 1.1690 1.4260 1.1690 1.4260 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000299 中海纯债C 1.1720 1.3900 1.1720 1.3900 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000319 宏利淘利债券A 1.0253 1.6144 1.0253 1.6144 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000320 宏利淘利债券C 1.0707 1.5769 1.0707 1.5769 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000395 汇添富安心A 1.1429 1.4836 1.1429 1.4836 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000465 景顺鑫月薪 1.0240 1.6690 1.0240 1.6690 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000487 嘉实3个月A 1.0135 1.0653 1.0135 1.0653 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000488 嘉实3个月E 1.0149 1.0740 1.0149 1.0740 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000503 中信建投景和中短债A 1.1242 1.4632 1.1242 1.4632 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000504 中信建投景和中短债C 1.1145 1.4055 1.1145 1.4055 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000573 天弘通利混合A 2.5990 2.6680 2.5990 2.6680 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000672 工银绝对收益B 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000679 招商丰利A 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000744 华银稳定收益A 1.2760 1.6260 1.2760 1.6260 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000745 华银稳定收益C 1.2750 1.5750 1.2750 1.5750 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000784 博时季季享B 1.1562 1.1799 1.1562 1.1799 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000792 招商定期宝六个月 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000799 民生加银半年理财A 1.0069 1.0955 1.0069 1.0955 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000808 招商招利A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000809 招商招利B 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000986 太平灵活配置 0.3990 0.3990 0.3990 0.3990 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001019 兴业年年利 1.4040 1.5870 1.4040 1.5870 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001057 华夏理财30天债券A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001058 华夏理财30天债券B 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001115 广发聚安A 1.4880 1.9020 1.4880 1.9020 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001116 广发聚安C 1.4280 1.6780 1.4280 1.6780 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001212 华润元大稳健债券A 1.0868 1.1567 1.0868 1.1567 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001213 华润元大稳健债券C 1.0874 1.1223 1.0874 1.1223 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001368 兴业稳收一年 1.0233 1.1458 1.0233 1.1458 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001369 兴业稳收两年 1.0245 1.3030 1.0245 1.3030 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001371 富国沪港深A 1.2010 1.8080 1.2010 1.8080 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.1771 1.1771 1.1771 1.1771 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001651 工银新蓝筹A 2.5720 2.5720 2.5720 2.5720 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001693 招商招利C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001802 易方达瑞财I 1.1580 1.6660 1.1580 1.6660 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001865 前海事件驱动C 1.8830 1.8830 1.8830 1.8830 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001988 南方纯元A 1.0538 1.3329 1.0538 1.3329 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001989 南方纯元C 1.0268 1.2857 1.0268 1.2857 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002000 工银新生利混合 1.5740 1.5740 1.5740 1.5740 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002065 景顺景盛A 1.2790 1.4350 1.2790 1.4350 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002066 景顺景盛C 1.2290 1.3780 1.2290 1.3780 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002143 博时裕坤 1.1519 1.4201 1.1519 1.4201 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002416 招商丰利C 1.4870 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0210 1.4080 1.0210 1.4080 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002519 博时裕景纯债债券B 1.1555 1.3599 1.1555 1.3599 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002534 华安稳固A 1.2560 2.0010 1.2560 2.0010 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002600 易方达裕景6个月 1.2740 1.5410 1.2740 1.5410 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002615 中银颐利混合C 0.8566 1.1816 0.8566 1.1816 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002716 博时裕通纯债A 1.1088 1.3516 1.1088 1.3516 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002795 平安惠盈A 1.2690 1.3940 1.2690 1.3940 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002805 浙商汇金聚利A 1.1736 1.3886 1.1736 1.3886 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002806 浙商汇金聚利C 1.1232 1.3382 1.1232 1.3382 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...7980818283848586878889909192939495969798...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏