鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I基金净值查询(025946)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0173
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一月鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I基金净值查询
近一月,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0148 |
1.0174 |
1.0147 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0147 |
1.0173 |
1.0146 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0146 |
1.0172 |
1.0145 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0145 |
1.0171 |
1.0145 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0145 |
1.0171 |
1.0144 |
1.0170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0144 |
1.0170 |
1.0143 |
1.0169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0143 |
1.0169 |
1.0143 |
1.0169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0143 |
1.0169 |
1.0141 |
1.0167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0141 |
1.0167 |
1.0139 |
1.0165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0139 |
1.0165 |
1.0138 |
1.0164 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0138 |
1.0164 |
1.0138 |
1.0164 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0138 |
1.0164 |
1.0136 |
1.0162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0136 |
1.0162 |
1.0135 |
1.0161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0135 |
1.0161 |
1.0135 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0135 |
1.0161 |
1.0137 |
1.0163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0137 |
1.0163 |
1.0137 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0137 |
1.0163 |
1.0136 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0136 |
1.0162 |
1.0147 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0147 |
1.0160 |
1.0148 |
1.0161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0148 |
1.0161 |
1.0147 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0147 |
1.0160 |
1.0148 |
1.0161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0148 |
1.0161 |
1.0146 |
1.0159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025946 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
1.0146 |
1.0159 |
1.0144 |
1.0157 |
0.0002 |
0.02% |
