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银河银信债券A(银信添利A) - 基金主页(代码:519667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0383 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0359 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9877
成立日期：2008-05-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：24.507亿份
最近份额：0.3281亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	0.04%	0.08%	-0.02%	2.93%	11.01%	8.50%	122.79%
同类排名	63/835	222/849	316/853	560/851	172/806	103/690	402/600	-

银河银信债券A(519667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0382	-0.01%
2026-09-16	1.0383	0.01%
2026-09-15	1.0382	0.02%
2026-09-14	1.0380	0.03%
2026-09-11	1.0377	-0.01%
2026-09-10	1.0378	-0.01%

银河银信债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-21	分红	每份派现金0.0120元
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-13	分红	每份派现金0.0168元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0130元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0110元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	分红	每份派现金0.0085元

银河银信债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	0.2900	0.16%	1.22%

银河银信债券A(519667)基金档案

基金代码	519667	基金简称	银河银信债券A	基金全称	银河银信添利债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2008-05-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	蒋磊	基金托管人	中信银行	基金公司	银河基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.3281亿	成立份额	24.507亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.81%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%