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银河银信债券A(银信添利A)基金净值查询(519667)

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今天最新净值 1.0382 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0359 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9876
  • 成立日期：2008-05-23
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：24.507亿份
  • 最近份额：0.3281亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：银河基金
  • 基金经理：蒋磊
近一年银河银信债券A|银信添利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银河银信债券A(519667)基金累计收益率2.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 519667 银河银信债券A 1.0382 1.9876 1.0380 1.9874 0.0002 0.02%
2026-09-14 519667 银河银信债券A 1.0380 1.9874 1.0377 1.9871 0.0003 0.03%
2026-09-11 519667 银河银信债券A 1.0377 1.9871 1.0378 1.9872 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 519667 银河银信债券A 1.0378 1.9872 1.0379 1.9873 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 519667 银河银信债券A 1.0379 1.9873 1.0379 1.9873 0.0000 0.00%
2026-09-08 519667 银河银信债券A 1.0379 1.9873 1.0382 1.9876 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 519667 银河银信债券A 1.0382 1.9876 1.0379 1.9873 0.0003 0.03%
2026-09-04 519667 银河银信债券A 1.0379 1.9873 1.0380 1.9874 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 519667 银河银信债券A 1.0380 1.9874 1.0378 1.9872 0.0002 0.02%
2026-09-02 519667 银河银信债券A 1.0378 1.9872 1.0378 1.9872 0.0000 0.00%
2026-09-01 519667 银河银信债券A 1.0378 1.9872 1.0377 1.9871 0.0001 0.01%
2026-08-31 519667 银河银信债券A 1.0377 1.9871 1.0375 1.9869 0.0002 0.02%
2026-08-28 519667 银河银信债券A 1.0375 1.9869 1.0377 1.9871 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 519667 银河银信债券A 1.0377 1.9871 1.0369 1.9863 0.0008 0.08%
2026-08-26 519667 银河银信债券A 1.0369 1.9863 1.0370 1.9864 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 519667 银河银信债券A 1.0370 1.9864 1.0369 1.9863 0.0001 0.01%
2026-08-24 519667 银河银信债券A 1.0369 1.9863 1.0368 1.9862 0.0001 0.01%
2026-08-21 519667 银河银信债券A 1.0368 1.9862 1.0368 1.9862 0.0000 0.00%
2026-08-20 519667 银河银信债券A 1.0368 1.9862 1.0369 1.9863 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 519667 银河银信债券A 1.0369 1.9863 1.0380 1.9874 -0.0011 -0.11%
2026-08-18 519667 银河银信债券A 1.0380 1.9874 1.0382 1.9876 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 519667 银河银信债券A 1.0382 1.9876 1.0375 1.9869 0.0007 0.07%
2026-08-14 519667 银河银信债券A 1.0375 1.9869 1.0372 1.9866 0.0003 0.03%
2026-08-13 519667 银河银信债券A 1.0372 1.9866 1.0381 1.9875 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 519667 银河银信债券A 1.0381 1.9875 1.0385 1.9879 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 519667 银河银信债券A 1.0385 1.9879 1.0398 1.9892 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 519667 银河银信债券A 1.0398 1.9892 1.0397 1.9891 0.0001 0.01%
2026-08-07 519667 银河银信债券A 1.0397 1.9891 1.0398 1.9892 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 519667 银河银信债券A 1.0398 1.9892 1.0399 1.9893 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 519667 银河银信债券A 1.0399 1.9893 1.0391 1.9885 0.0008 0.08%
2026-08-04 519667 银河银信债券A 1.0391 1.9885 1.0389 1.9883 0.0002 0.02%
2026-08-03 519667 银河银信债券A 1.0389 1.9883 1.0388 1.9882 0.0001 0.01%
2026-07-31 519667 银河银信债券A 1.0388 1.9882 1.0383 1.9877 0.0005 0.05%
2026-07-30 519667 银河银信债券A 1.0383 1.9877 1.0385 1.9879 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 519667 银河银信债券A 1.0385 1.9879 1.0382 1.9876 0.0003 0.03%
2026-07-28 519667 银河银信债券A 1.0382 1.9876 1.0391 1.9885 -0.0009 -0.09%
2026-07-27 519667 银河银信债券A 1.0391 1.9885 1.0387 1.9881 0.0004 0.04%
2026-07-24 519667 银河银信债券A 1.0387 1.9881 1.0388 1.9882 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 519667 银河银信债券A 1.0388 1.9882 1.0391 1.9885 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 519667 银河银信债券A 1.0391 1.9885 1.0394 1.9888 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 519667 银河银信债券A 1.0394 1.9888 1.0386 1.9880 0.0008 0.08%
2026-07-20 519667 银河银信债券A 1.0386 1.9880 1.0386 1.9880 0.0000 0.00%
2026-07-17 519667 银河银信债券A 1.0386 1.9880 1.0507 1.9881 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 519667 银河银信债券A 1.0507 1.9881 1.0512 1.9886 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 519667 银河银信债券A 1.0512 1.9886 1.0513 1.9887 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 519667 银河银信债券A 1.0513 1.9887 1.0511 1.9885 0.0002 0.02%
2026-07-13 519667 银河银信债券A 1.0511 1.9885 1.0515 1.9889 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 519667 银河银信债券A 1.0515 1.9889 1.0525 1.9899 -0.0010 -0.10%
2026-07-09 519667 银河银信债券A 1.0525 1.9899 1.0515 1.9889 0.0010 0.10%
2026-07-08 519667 银河银信债券A 1.0515 1.9889 1.0516 1.9890 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 519667 银河银信债券A 1.0516 1.9890 1.0515 1.9889 0.0001 0.01%
2026-07-06 519667 银河银信债券A 1.0515 1.9889 1.0509 1.9883 0.0006 0.06%
2026-07-03 519667 银河银信债券A 1.0509 1.9883 1.0513 1.9887 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 519667 银河银信债券A 1.0513 1.9887 1.0523 1.9897 -0.0010 -0.10%
2026-07-01 519667 银河银信债券A 1.0523 1.9897 1.0537 1.9911 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 519667 银河银信债券A 1.0537 1.9911 1.0527 1.9901 0.0010 0.09%
2026-06-29 519667 银河银信债券A 1.0527 1.9901 1.0529 1.9903 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 519667 银河银信债券A 1.0529 1.9903 1.0528 1.9902 0.0001 0.01%
2026-06-25 519667 银河银信债券A 1.0528 1.9902 1.0524 1.9898 0.0004 0.04%
2026-06-24 519667 银河银信债券A 1.0524 1.9898 1.0518 1.9892 0.0006 0.06%
2026-06-23 519667 银河银信债券A 1.0518 1.9892 1.0522 1.9896 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 519667 银河银信债券A 1.0522 1.9896 1.0524 1.9898 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 519667 银河银信债券A 1.0524 1.9898 1.0521 1.9895 0.0003 0.03%
2026-06-17 519667 银河银信债券A 1.0521 1.9895 1.0505 1.9879 0.0016 0.15%
2026-06-16 519667 银河银信债券A 1.0505 1.9879 1.0482 1.9856 0.0023 0.22%
2026-06-15 519667 银河银信债券A 1.0482 1.9856 1.0469 1.9843 0.0013 0.12%
2026-06-12 519667 银河银信债券A 1.0469 1.9843 1.0470 1.9844 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 519667 银河银信债券A 1.0470 1.9844 1.0474 1.9848 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 519667 银河银信债券A 1.0474 1.9848 1.0479 1.9853 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 519667 银河银信债券A 1.0479 1.9853 1.0476 1.9850 0.0003 0.03%
2026-06-08 519667 银河银信债券A 1.0476 1.9850 1.0483 1.9857 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 519667 银河银信债券A 1.0483 1.9857 1.0490 1.9864 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 519667 银河银信债券A 1.0490 1.9864 1.0488 1.9862 0.0002 0.02%
2026-06-03 519667 银河银信债券A 1.0488 1.9862 1.0494 1.9868 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 519667 银河银信债券A 1.0494 1.9868 1.0492 1.9866 0.0002 0.02%
2026-06-01 519667 银河银信债券A 1.0492 1.9866 1.0496 1.9870 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 519667 银河银信债券A 1.0496 1.9870 1.0521 1.9895 -0.0025 -0.24%
2026-05-28 519667 银河银信债券A 1.0521 1.9895 1.0506 1.9880 0.0015 0.14%
2026-05-27 519667 银河银信债券A 1.0506 1.9880 1.0511 1.9885 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 519667 银河银信债券A 1.0511 1.9885 1.0513 1.9887 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 519667 银河银信债券A 1.0513 1.9887 1.0503 1.9877 0.0010 0.10%
2026-05-22 519667 银河银信债券A 1.0503 1.9877 1.0501 1.9875 0.0002 0.02%
2026-05-21 519667 银河银信债券A 1.0501 1.9875 1.0521 1.9895 -0.0020 -0.19%
2026-05-20 519667 银河银信债券A 1.0521 1.9895 1.0518 1.9892 0.0003 0.03%
2026-05-19 519667 银河银信债券A 1.0518 1.9892 1.0503 1.9877 0.0015 0.14%
2026-05-18 519667 银河银信债券A 1.0503 1.9877 1.0492 1.9866 0.0011 0.10%
2026-05-15 519667 银河银信债券A 1.0492 1.9866 1.0494 1.9868 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 519667 银河银信债券A 1.0494 1.9868 1.0510 1.9884 -0.0016 -0.15%
2026-05-13 519667 银河银信债券A 1.0510 1.9884 1.0491 1.9865 0.0019 0.18%
2026-05-12 519667 银河银信债券A 1.0491 1.9865 1.0504 1.9878 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 519667 银河银信债券A 1.0504 1.9878 1.0503 1.9877 0.0001 0.01%
2026-05-08 519667 银河银信债券A 1.0503 1.9877 1.0511 1.9885 -0.0008 -0.08%
2026-04-30 519667 银河银信债券A 1.0489 1.9863 1.0486 1.9860 0.0003 0.03%
2026-04-29 519667 银河银信债券A 1.0486 1.9860 1.0473 1.9847 0.0013 0.12%
2026-04-28 519667 银河银信债券A 1.0473 1.9847 1.0475 1.9849 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 519667 银河银信债券A 1.0475 1.9849 1.0476 1.9850 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 519667 银河银信债券A 1.0476 1.9850 1.0481 1.9855 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 519667 银河银信债券A 1.0481 1.9855 1.0476 1.9850 0.0005 0.05%
2026-04-22 519667 银河银信债券A 1.0476 1.9850 1.0464 1.9838 0.0012 0.11%
2026-04-21 519667 银河银信债券A 1.0464 1.9838 1.0461 1.9835 0.0003 0.03%
2026-04-20 519667 银河银信债券A 1.0461 1.9835 1.0456 1.9830 0.0005 0.05%
2026-04-17 519667 银河银信债券A 1.0456 1.9830 1.0443 1.9817 0.0013 0.12%
2026-04-16 519667 银河银信债券A 1.0443 1.9817 1.0423 1.9797 0.0020 0.19%
2026-04-15 519667 银河银信债券A 1.0423 1.9797 1.0417 1.9791 0.0006 0.06%
2026-04-14 519667 银河银信债券A 1.0417 1.9791 1.0402 1.9776 0.0015 0.14%
2026-04-13 519667 银河银信债券A 1.0402 1.9776 1.0407 1.9781 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 519667 银河银信债券A 1.0407 1.9781 1.0386 1.9760 0.0021 0.20%
2026-04-09 519667 银河银信债券A 1.0386 1.9760 1.0384 1.9758 0.0002 0.02%
2026-04-08 519667 银河银信债券A 1.0384 1.9758 1.0368 1.9742 0.0016 0.15%
2026-04-07 519667 银河银信债券A 1.0368 1.9742 1.0366 1.9740 0.0002 0.02%
2026-04-03 519667 银河银信债券A 1.0366 1.9740 1.0359 1.9733 0.0007 0.07%
2026-04-02 519667 银河银信债券A 1.0359 1.9733 1.0364 1.9738 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 519667 银河银信债券A 1.0364 1.9738 1.0357 1.9731 0.0007 0.07%
2026-03-31 519667 银河银信债券A 1.0357 1.9731 1.0364 1.9738 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 519667 银河银信债券A 1.0364 1.9738 1.0361 1.9735 0.0003 0.03%
2026-03-27 519667 银河银信债券A 1.0361 1.9735 1.0358 1.9732 0.0003 0.03%
2026-03-26 519667 银河银信债券A 1.0358 1.9732 1.0364 1.9738 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 519667 银河银信债券A 1.0364 1.9738 1.0363 1.9737 0.0001 0.01%
2026-03-24 519667 银河银信债券A 1.0363 1.9737 1.0359 1.9733 0.0004 0.04%
2026-03-23 519667 银河银信债券A 1.0359 1.9733 1.0365 1.9739 -0.0006 -0.06%
2026-03-20 519667 银河银信债券A 1.0365 1.9739 1.0363 1.9737 0.0002 0.02%
2026-03-19 519667 银河银信债券A 1.0363 1.9737 1.0370 1.9744 -0.0007 -0.07%
2026-03-18 519667 银河银信债券A 1.0370 1.9744 1.0359 1.9733 0.0011 0.11%
2026-03-17 519667 银河银信债券A 1.0359 1.9733 1.0368 1.9742 -0.0009 -0.09%
2026-03-16 519667 银河银信债券A 1.0368 1.9742 1.0374 1.9748 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 519667 银河银信债券A 1.0374 1.9748 1.0382 1.9756 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 519667 银河银信债券A 1.0382 1.9756 1.0388 1.9762 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 519667 银河银信债券A 1.0388 1.9762 1.0557 1.9763 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 519667 银河银信债券A 1.0557 1.9763 1.0550 1.9756 0.0007 0.07%
2026-03-09 519667 银河银信债券A 1.0550 1.9756 1.0559 1.9765 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 519667 银河银信债券A 1.0559 1.9765 1.0558 1.9764 0.0001 0.01%
2026-03-05 519667 银河银信债券A 1.0558 1.9764 1.0555 1.9761 0.0003 0.03%
2026-03-04 519667 银河银信债券A 1.0555 1.9761 1.0551 1.9757 0.0004 0.04%
2026-03-03 519667 银河银信债券A 1.0551 1.9757 1.0573 1.9779 -0.0022 -0.21%
2026-03-02 519667 银河银信债券A 1.0573 1.9779 1.0574 1.9780 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 519667 银河银信债券A 1.0574 1.9780 1.0580 1.9786 -0.0006 -0.06%
2026-02-26 519667 银河银信债券A 1.0580 1.9786 1.0591 1.9797 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 519667 银河银信债券A 1.0591 1.9797 1.0596 1.9802 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 519667 银河银信债券A 1.0596 1.9802 1.0588 1.9794 0.0008 0.08%
2026-02-13 519667 银河银信债券A 1.0588 1.9794 1.0591 1.9797 -0.0003 -0.03%
2026-02-12 519667 银河银信债券A 1.0591 1.9797 1.0574 1.9780 0.0017 0.16%
2026-02-11 519667 银河银信债券A 1.0574 1.9780 1.0580 1.9786 -0.0006 -0.06%
2026-02-10 519667 银河银信债券A 1.0580 1.9786 1.0583 1.9789 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 519667 银河银信债券A 1.0583 1.9789 1.0569 1.9775 0.0014 0.13%
2026-02-06 519667 银河银信债券A 1.0569 1.9775 1.0560 1.9766 0.0009 0.09%
2026-02-05 519667 银河银信债券A 1.0560 1.9766 1.0576 1.9782 -0.0016 -0.15%
2026-02-04 519667 银河银信债券A 1.0576 1.9782 1.0593 1.9799 -0.0017 -0.16%
2026-02-03 519667 银河银信债券A 1.0593 1.9799 1.0557 1.9763 0.0036 0.34%
2026-02-02 519667 银河银信债券A 1.0557 1.9763 1.0592 1.9798 -0.0035 -0.33%
2026-01-30 519667 银河银信债券A 1.0592 1.9798 1.0613 1.9819 -0.0021 -0.20%
2026-01-29 519667 银河银信债券A 1.0613 1.9819 1.0630 1.9836 -0.0017 -0.16%
2026-01-28 519667 银河银信债券A 1.0630 1.9836 1.0621 1.9827 0.0009 0.08%
2026-01-27 519667 银河银信债券A 1.0621 1.9827 1.0606 1.9812 0.0015 0.14%
2026-01-26 519667 银河银信债券A 1.0606 1.9812 1.0625 1.9831 -0.0019 -0.18%
2026-01-23 519667 银河银信债券A 1.0625 1.9831 1.0596 1.9802 0.0029 0.27%
2026-01-22 519667 银河银信债券A 1.0596 1.9802 1.0587 1.9793 0.0009 0.09%
2026-01-21 519667 银河银信债券A 1.0587 1.9793 1.0578 1.9784 0.0009 0.09%
2026-01-20 519667 银河银信债券A 1.0578 1.9784 1.0591 1.9797 -0.0013 -0.12%
2026-01-19 519667 银河银信债券A 1.0591 1.9797 1.0584 1.9790 0.0007 0.07%
2026-01-16 519667 银河银信债券A 1.0584 1.9790 1.0566 1.9772 0.0018 0.17%
2026-01-15 519667 银河银信债券A 1.0566 1.9772 1.0551 1.9757 0.0015 0.14%
2026-01-14 519667 银河银信债券A 1.0551 1.9757 1.0538 1.9744 0.0013 0.12%
2026-01-13 519667 银河银信债券A 1.0538 1.9744 1.0564 1.9770 -0.0026 -0.25%
2026-01-12 519667 银河银信债券A 1.0564 1.9770 1.0526 1.9732 0.0038 0.36%
2026-01-09 519667 银河银信债券A 1.0526 1.9732 1.0484 1.9690 0.0042 0.40%
2026-01-08 519667 银河银信债券A 1.0484 1.9690 1.0464 1.9670 0.0020 0.19%
2026-01-07 519667 银河银信债券A 1.0464 1.9670 1.0449 1.9655 0.0015 0.14%
2026-01-06 519667 银河银信债券A 1.0449 1.9655 1.0435 1.9641 0.0014 0.13%
2026-01-05 519667 银河银信债券A 1.0435 1.9641 1.0397 1.9603 0.0038 0.37%
2025-12-31 519667 银河银信债券A 1.0397 1.9603 1.0401 1.9607 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 519667 银河银信债券A 1.0401 1.9607 1.0387 1.9593 0.0014 0.13%
2025-12-29 519667 银河银信债券A 1.0387 1.9593 1.0406 1.9612 -0.0019 -0.18%
2025-12-26 519667 银河银信债券A 1.0406 1.9612 1.0412 1.9618 -0.0006 -0.06%
2025-12-25 519667 银河银信债券A 1.0412 1.9618 1.0395 1.9601 0.0017 0.16%
2025-12-24 519667 银河银信债券A 1.0395 1.9601 1.0368 1.9574 0.0027 0.26%
2025-12-23 519667 银河银信债券A 1.0368 1.9574 1.0361 1.9567 0.0007 0.07%
2025-12-22 519667 银河银信债券A 1.0361 1.9567 1.0350 1.9556 0.0011 0.11%
2025-12-19 519667 银河银信债券A 1.0350 1.9556 1.0344 1.9550 0.0006 0.06%
2025-12-18 519667 银河银信债券A 1.0344 1.9550 1.0348 1.9554 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 519667 银河银信债券A 1.0348 1.9554 1.0336 1.9542 0.0012 0.12%
2025-12-16 519667 银河银信债券A 1.0336 1.9542 1.0343 1.9549 -0.0007 -0.07%
2025-12-15 519667 银河银信债券A 1.0343 1.9549 1.0351 1.9557 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 519667 银河银信债券A 1.0351 1.9557 1.0356 1.9562 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 519667 银河银信债券A 1.0356 1.9562 1.0357 1.9563 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 519667 银河银信债券A 1.0357 1.9563 1.0346 1.9552 0.0011 0.11%
2025-12-09 519667 银河银信债券A 1.0346 1.9552 1.0354 1.9560 -0.0008 -0.08%
2025-12-08 519667 银河银信债券A 1.0354 1.9560 1.0345 1.9551 0.0009 0.09%
2025-12-05 519667 银河银信债券A 1.0345 1.9551 1.0324 1.9530 0.0021 0.20%
2025-12-04 519667 银河银信债券A 1.0324 1.9530 1.0337 1.9543 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 519667 银河银信债券A 1.0337 1.9543 1.0348 1.9554 -0.0011 -0.11%
2025-12-02 519667 银河银信债券A 1.0348 1.9554 1.0361 1.9567 -0.0013 -0.13%
2025-12-01 519667 银河银信债券A 1.0361 1.9567 1.0356 1.9562 0.0005 0.05%
2025-11-28 519667 银河银信债券A 1.0356 1.9562 1.0345 1.9551 0.0011 0.11%
2025-11-27 519667 银河银信债券A 1.0345 1.9551 1.0355 1.9561 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 519667 银河银信债券A 1.0355 1.9561 1.0376 1.9582 -0.0021 -0.20%
2025-11-25 519667 银河银信债券A 1.0376 1.9582 1.0374 1.9580 0.0002 0.02%
2025-11-24 519667 银河银信债券A 1.0374 1.9580 1.0377 1.9583 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 519667 银河银信债券A 1.0377 1.9583 1.0398 1.9604 -0.0021 -0.20%
2025-11-20 519667 银河银信债券A 1.0398 1.9604 1.0405 1.9611 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 519667 银河银信债券A 1.0405 1.9611 1.0401 1.9607 0.0004 0.04%
2025-11-18 519667 银河银信债券A 1.0401 1.9607 1.0414 1.9620 -0.0013 -0.12%
2025-11-17 519667 银河银信债券A 1.0414 1.9620 1.0408 1.9614 0.0006 0.06%
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2025-11-07 519667 银河银信债券A 1.0430 1.9636 1.0426 1.9632 0.0004 0.04%
2025-11-06 519667 银河银信债券A 1.0426 1.9632 1.0418 1.9624 0.0008 0.08%
2025-11-05 519667 银河银信债券A 1.0418 1.9624 1.0406 1.9612 0.0012 0.12%
2025-11-04 519667 银河银信债券A 1.0406 1.9612 1.0416 1.9622 -0.0010 -0.10%
2025-11-03 519667 银河银信债券A 1.0416 1.9622 1.0423 1.9629 -0.0007 -0.07%
2025-10-31 519667 银河银信债券A 1.0423 1.9629 1.0411 1.9617 0.0012 0.12%
2025-10-30 519667 银河银信债券A 1.0411 1.9617 1.0416 1.9622 -0.0005 -0.05%
2025-10-29 519667 银河银信债券A 1.0416 1.9622 1.0390 1.9596 0.0026 0.25%
2025-10-28 519667 银河银信债券A 1.0390 1.9596 1.0385 1.9591 0.0005 0.05%
2025-10-27 519667 银河银信债券A 1.0385 1.9591 1.0379 1.9585 0.0006 0.06%
2025-10-24 519667 银河银信债券A 1.0379 1.9585 1.0364 1.9570 0.0015 0.14%
2025-10-23 519667 银河银信债券A 1.0364 1.9570 1.0368 1.9574 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 519667 银河银信债券A 1.0368 1.9574 1.0369 1.9575 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 519667 银河银信债券A 1.0369 1.9575 1.0351 1.9557 0.0018 0.17%
2025-10-20 519667 银河银信债券A 1.0351 1.9557 1.0485 1.9561 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 519667 银河银信债券A 1.0485 1.9561 1.0493 1.9569 -0.0008 -0.08%
2025-10-16 519667 银河银信债券A 1.0493 1.9569 1.0505 1.9581 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 519667 银河银信债券A 1.0505 1.9581 1.0499 1.9575 0.0006 0.06%
2025-10-14 519667 银河银信债券A 1.0499 1.9575 1.0523 1.9599 -0.0024 -0.23%
2025-10-13 519667 银河银信债券A 1.0523 1.9599 1.0530 1.9606 -0.0007 -0.07%
2025-10-10 519667 银河银信债券A 1.0530 1.9606 1.0550 1.9626 -0.0020 -0.19%
2025-10-09 519667 银河银信债券A 1.0550 1.9626 1.0532 1.9608 0.0018 0.17%
2025-09-30 519667 银河银信债券A 1.0532 1.9608 1.0513 1.9589 0.0019 0.18%
2025-09-29 519667 银河银信债券A 1.0513 1.9589 1.0491 1.9567 0.0022 0.21%
2025-09-26 519667 银河银信债券A 1.0491 1.9567 1.0504 1.9580 -0.0013 -0.12%
2025-09-25 519667 银河银信债券A 1.0504 1.9580 1.0494 1.9570 0.0010 0.10%
2025-09-24 519667 银河银信债券A 1.0494 1.9570 1.0479 1.9555 0.0015 0.14%
2025-09-23 519667 银河银信债券A 1.0479 1.9555 1.0487 1.9563 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 519667 银河银信债券A 1.0487 1.9563 1.0476 1.9552 0.0011 0.11%
2025-09-19 519667 银河银信债券A 1.0476 1.9552 1.0499 1.9575 -0.0023 -0.22%
2025-09-18 519667 银河银信债券A 1.0499 1.9575 1.0512 1.9588 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 519667 银河银信债券A 1.0512 1.9588 1.0499 1.9575 0.0013 0.12%
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银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.6966 4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.6815 4.66%
银河新动能混合A 2.7126 4.11%
银河核心优势混合A 0.7607 4.06%
银河智联混合A 5.0450 3.98%
银河创新 11.8891 3.97%
银河和美生活混合A 2.0841 3.87%
银河智造混合A 3.6610 3.48%
银河ESG主题混合发起式A 1.2501 2.89%
银河ESG主题混合发起式C 1.2334 2.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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