银河银信债券A(银信添利A)基金净值查询(519667)
今天最新净值
1.0380
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0359
0.0000 -0.0014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9874
- 成立日期：2008-05-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：24.507亿份
- 最近份额：0.3281亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊
近一月,银河银信债券A(519667)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0382 |
1.9876 |
1.0380 |
1.9874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0380 |
1.9874 |
1.0377 |
1.9871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0377 |
1.9871 |
1.0378 |
1.9872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0378 |
1.9872 |
1.0379 |
1.9873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0379 |
1.9873 |
1.0379 |
1.9873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0379 |
1.9873 |
1.0382 |
1.9876 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0382 |
1.9876 |
1.0379 |
1.9873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0379 |
1.9873 |
1.0380 |
1.9874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0380 |
1.9874 |
1.0378 |
1.9872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0378 |
1.9872 |
1.0378 |
1.9872 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0378 |
1.9872 |
1.0377 |
1.9871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0377 |
1.9871 |
1.0375 |
1.9869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0375 |
1.9869 |
1.0377 |
1.9871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0377 |
1.9871 |
1.0369 |
1.9863 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0369 |
1.9863 |
1.0370 |
1.9864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0370 |
1.9864 |
1.0369 |
1.9863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0369 |
1.9863 |
1.0368 |
1.9862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0368 |
1.9862 |
1.0368 |
1.9862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0368 |
1.9862 |
1.0369 |
1.9863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0369 |
1.9863 |
1.0380 |
1.9874 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0380 |
1.9874 |
1.0382 |
1.9876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0382 |
1.9876 |
1.0375 |
1.9869 |
0.0007 |
0.07% |
