路博迈中债优选投资级信用债指数C基金净值查询(025346)
今天最新净值
1.0226
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0226
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.01亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏丽 王寒
近一月路博迈中债优选投资级信用债指数C基金净值查询
近一月,路博迈中债优选投资级信用债指数C(025346)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
025346 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
