工银瑞信中证全指电力公用事业ETF基金净值查询(560270)

今天最新净值 0.9594 0.0023 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0353 -0.0006 -0.0581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9594
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

近一月工银瑞信中证全指电力公用事业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信中证全指电力公用事业ETF(560270)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9551	0.9551	0.9594	0.9594	-0.0043	-0.45%
2026-09-14	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9594	0.9594	0.9571	0.9571	0.0023	0.24%
2026-09-11	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9571	0.9571	0.9599	0.9599	-0.0028	-0.29%
2026-09-10	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9599	0.9599	0.9556	0.9556	0.0043	0.45%
2026-09-09	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9556	0.9556	0.9471	0.9471	0.0085	0.89%
2026-09-08	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9471	0.9471	0.9405	0.9405	0.0066	0.70%
2026-09-07	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9405	0.9405	0.9484	0.9484	-0.0079	-0.83%
2026-09-04	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9484	0.9484	0.9489	0.9489	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9489	0.9489	0.9486	0.9486	0.0003	0.03%
2026-09-02	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9486	0.9486	0.9497	0.9497	-0.0011	-0.12%

2026-09-01	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9497	0.9497	0.9403	0.9403	0.0094	0.99%
2026-08-31	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9403	0.9403	0.9454	0.9454	-0.0051	-0.54%
2026-08-28	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9454	0.9454	0.9471	0.9471	-0.0017	-0.18%
2026-08-27	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9471	0.9471	0.9495	0.9495	-0.0024	-0.25%
2026-08-26	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9495	0.9495	0.9385	0.9385	0.0110	1.16%
2026-08-25	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9385	0.9385	0.9359	0.9359	0.0026	0.28%
2026-08-24	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9359	0.9359	0.9275	0.9275	0.0084	0.90%
2026-08-21	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9275	0.9275	0.9336	0.9336	-0.0061	-0.65%
2026-08-20	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9336	0.9336	0.9344	0.9344	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9344	0.9344	0.9430	0.9430	-0.0086	-0.92%
2026-08-18	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9430	0.9430	0.9484	0.9484	-0.0054	-0.57%
2026-08-17	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9484	0.9484	0.9503	0.9503	-0.0019	-0.20%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%