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工银瑞信中证全指电力公用事业ETF - 基金主页(代码:560270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9552 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0353 -0.0006 -0.0581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9552
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.04%	0.52%	-7.73%	-	-	-	7.09%
同类排名		879/5465	537/5421	2946/5231				-

工银瑞信中证全指电力公用事业ETF(560270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9423	-1.37%
2026-09-16	0.9552	0.01%
2026-09-15	0.9551	-0.45%
2026-09-14	0.9594	0.24%
2026-09-11	0.9571	-0.29%
2026-09-10	0.9599	0.45%

工银瑞信中证全指电力公用事业ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	10.68%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	8.09%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	5.77%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	4.54%	2.68%
600157	永泰能源	0.0000	3.82%	2.16%
600011	华能国际	0.0000	3.64%	2.45%
600886	国投电力	0.0000	3.47%	2.33%
003816	中国广核	0.0000	3.35%	4.05%
600674	川投能源	0.0000	3.01%	1.18%
601991	大唐发电	0.0000	2.87%	5.21%

工银瑞信中证全指电力公用事业ETF(560270)基金档案

基金代码	560270	基金简称	电力指数	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	张乐涛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.77亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%