工银瑞信中证全指电力公用事业ETF基金净值查询(560270)

今天最新净值 0.9594 0.0023 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0353 -0.0006 -0.0581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9594
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

近一季工银瑞信中证全指电力公用事业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证全指电力公用事业ETF(560270)基金累计收益率-8.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9551	0.9551	0.9594	0.9594	-0.0043	-0.45%
2026-09-14	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9594	0.9594	0.9571	0.9571	0.0023	0.24%
2026-09-11	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9571	0.9571	0.9599	0.9599	-0.0028	-0.29%
2026-09-10	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9599	0.9599	0.9556	0.9556	0.0043	0.45%
2026-09-09	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9556	0.9556	0.9471	0.9471	0.0085	0.89%
2026-09-08	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9471	0.9471	0.9405	0.9405	0.0066	0.70%
2026-09-07	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9405	0.9405	0.9484	0.9484	-0.0079	-0.83%
2026-09-04	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9484	0.9484	0.9489	0.9489	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9489	0.9489	0.9486	0.9486	0.0003	0.03%
2026-09-02	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9486	0.9486	0.9497	0.9497	-0.0011	-0.12%

2026-09-01	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9497	0.9497	0.9403	0.9403	0.0094	0.99%
2026-08-31	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9403	0.9403	0.9454	0.9454	-0.0051	-0.54%
2026-08-28	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9454	0.9454	0.9471	0.9471	-0.0017	-0.18%
2026-08-27	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9471	0.9471	0.9495	0.9495	-0.0024	-0.25%
2026-08-26	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9495	0.9495	0.9385	0.9385	0.0110	1.16%
2026-08-25	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9385	0.9385	0.9359	0.9359	0.0026	0.28%
2026-08-24	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9359	0.9359	0.9275	0.9275	0.0084	0.90%
2026-08-21	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9275	0.9275	0.9336	0.9336	-0.0061	-0.65%
2026-08-20	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9336	0.9336	0.9344	0.9344	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9344	0.9344	0.9430	0.9430	-0.0086	-0.92%
2026-08-18	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9430	0.9430	0.9484	0.9484	-0.0054	-0.57%
2026-08-17	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9484	0.9484	0.9503	0.9503	-0.0019	-0.20%
2026-08-14	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9503	0.9503	0.9691	0.9691	-0.0188	-1.98%
2026-08-13	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9691	0.9691	0.9638	0.9638	0.0053	0.55%
2026-08-12	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9638	0.9638	0.9697	0.9697	-0.0059	-0.61%

2026-08-11	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9697	0.9697	0.9654	0.9654	0.0043	0.45%
2026-08-10	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9654	0.9654	0.9595	0.9595	0.0059	0.61%
2026-08-07	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9595	0.9595	0.9608	0.9608	-0.0013	-0.14%
2026-08-06	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9608	0.9608	0.9678	0.9678	-0.0070	-0.72%
2026-08-05	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9678	0.9678	0.9760	0.9760	-0.0082	-0.84%
2026-08-04	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9760	0.9760	0.9844	0.9844	-0.0084	-0.86%
2026-08-03	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9844	0.9844	0.9737	0.9737	0.0107	1.09%
2026-07-31	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9737	0.9737	0.9713	0.9713	0.0024	0.25%
2026-07-30	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9713	0.9713	0.9724	0.9724	-0.0011	-0.11%
2026-07-29	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9724	0.9724	0.9577	0.9577	0.0147	1.51%
2026-07-28	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9577	0.9577	0.9623	0.9623	-0.0046	-0.48%
2026-07-27	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9623	0.9623	0.9580	0.9580	0.0043	0.45%
2026-07-24	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9580	0.9580	0.9964	0.9964	-0.0384	-4.01%
2026-07-23	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9964	0.9964	0.9884	0.9884	0.0080	0.81%
2026-07-22	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9884	0.9884	0.9729	0.9729	0.0155	1.57%
2026-07-21	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9729	0.9729	0.9755	0.9755	-0.0026	-0.27%
2026-07-20	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9755	0.9755	0.9326	0.9326	0.0429	4.40%
2026-07-17	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9326	0.9326	0.9199	0.9199	0.0127	1.36%
2026-07-16	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9199	0.9199	0.9315	0.9315	-0.0116	-1.26%
2026-07-15	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9315	0.9315	0.9260	0.9260	0.0055	0.59%
2026-07-14	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9260	0.9260	0.9151	0.9151	0.0109	1.18%
2026-07-13	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9151	0.9151	0.9242	0.9242	-0.0091	-0.99%
2026-07-10	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9242	0.9242	0.9142	0.9142	0.0100	1.09%
2026-07-09	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9142	0.9142	0.9159	0.9159	-0.0017	-0.19%
2026-07-08	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9159	0.9159	0.9178	0.9178	-0.0019	-0.21%
2026-07-07	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9178	0.9178	0.9377	0.9377	-0.0199	-2.17%
2026-07-06	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9377	0.9377	0.9426	0.9426	-0.0049	-0.52%
2026-07-03	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9426	0.9426	0.9402	0.9402	0.0024	0.26%
2026-07-02	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9402	0.9402	0.9484	0.9484	-0.0082	-0.87%
2026-07-01	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9484	0.9484	0.9359	0.9359	0.0125	1.32%
2026-06-30	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9359	0.9359	0.9399	0.9399	-0.0040	-0.43%
2026-06-29	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9399	0.9399	0.9372	0.9372	0.0027	0.29%
2026-06-26	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9372	0.9372	0.9465	0.9465	-0.0093	-0.99%
2026-06-25	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9465	0.9465	0.9637	0.9637	-0.0172	-1.82%
2026-06-24	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9637	0.9637	0.9816	0.9816	-0.0179	-1.86%
2026-06-23	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9816	0.9816	0.9924	0.9924	-0.0108	-1.10%
2026-06-22	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9924	0.9924	0.9893	0.9893	0.0031	0.31%
2026-06-18	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9893	0.9893	1.0270	1.0270	-0.0377	-3.81%
2026-06-17	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0270	1.0270	1.0352	1.0352	-0.0082	-0.79%
2026-06-16	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0352	1.0352	1.0417	1.0417	-0.0065	-0.62%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%