工银瑞信中证全指电力公用事业ETF基金净值查询(560270)

今天最新净值 0.9594 0.0023 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0353 -0.0006 -0.0581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9594
成立日期：2026-02-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

近一年工银瑞信中证全指电力公用事业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银瑞信中证全指电力公用事业ETF(560270)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9551	0.9551	0.9594	0.9594	-0.0043	-0.45%
2026-09-14	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9594	0.9594	0.9571	0.9571	0.0023	0.24%
2026-09-11	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9571	0.9571	0.9599	0.9599	-0.0028	-0.29%
2026-09-10	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9599	0.9599	0.9556	0.9556	0.0043	0.45%
2026-09-09	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9556	0.9556	0.9471	0.9471	0.0085	0.89%
2026-09-08	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9471	0.9471	0.9405	0.9405	0.0066	0.70%
2026-09-07	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9405	0.9405	0.9484	0.9484	-0.0079	-0.83%
2026-09-04	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9484	0.9484	0.9489	0.9489	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9489	0.9489	0.9486	0.9486	0.0003	0.03%
2026-09-02	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9486	0.9486	0.9497	0.9497	-0.0011	-0.12%

2026-09-01	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9497	0.9497	0.9403	0.9403	0.0094	0.99%
2026-08-31	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9403	0.9403	0.9454	0.9454	-0.0051	-0.54%
2026-08-28	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9454	0.9454	0.9471	0.9471	-0.0017	-0.18%
2026-08-27	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9471	0.9471	0.9495	0.9495	-0.0024	-0.25%
2026-08-26	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9495	0.9495	0.9385	0.9385	0.0110	1.16%
2026-08-25	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9385	0.9385	0.9359	0.9359	0.0026	0.28%
2026-08-24	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9359	0.9359	0.9275	0.9275	0.0084	0.90%
2026-08-21	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9275	0.9275	0.9336	0.9336	-0.0061	-0.65%
2026-08-20	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9336	0.9336	0.9344	0.9344	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9344	0.9344	0.9430	0.9430	-0.0086	-0.92%
2026-08-18	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9430	0.9430	0.9484	0.9484	-0.0054	-0.57%
2026-08-17	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9484	0.9484	0.9503	0.9503	-0.0019	-0.20%
2026-08-14	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9503	0.9503	0.9691	0.9691	-0.0188	-1.98%
2026-08-13	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9691	0.9691	0.9638	0.9638	0.0053	0.55%
2026-08-12	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9638	0.9638	0.9697	0.9697	-0.0059	-0.61%

2026-08-11	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9697	0.9697	0.9654	0.9654	0.0043	0.45%
2026-08-10	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9654	0.9654	0.9595	0.9595	0.0059	0.61%
2026-08-07	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9595	0.9595	0.9608	0.9608	-0.0013	-0.14%
2026-08-06	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9608	0.9608	0.9678	0.9678	-0.0070	-0.72%
2026-08-05	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9678	0.9678	0.9760	0.9760	-0.0082	-0.84%
2026-08-04	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9760	0.9760	0.9844	0.9844	-0.0084	-0.86%
2026-08-03	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9844	0.9844	0.9737	0.9737	0.0107	1.09%
2026-07-31	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9737	0.9737	0.9713	0.9713	0.0024	0.25%
2026-07-30	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9713	0.9713	0.9724	0.9724	-0.0011	-0.11%
2026-07-29	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9724	0.9724	0.9577	0.9577	0.0147	1.51%
2026-07-28	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9577	0.9577	0.9623	0.9623	-0.0046	-0.48%
2026-07-27	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9623	0.9623	0.9580	0.9580	0.0043	0.45%
2026-07-24	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9580	0.9580	0.9964	0.9964	-0.0384	-4.01%
2026-07-23	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9964	0.9964	0.9884	0.9884	0.0080	0.81%
2026-07-22	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9884	0.9884	0.9729	0.9729	0.0155	1.57%
2026-07-21	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9729	0.9729	0.9755	0.9755	-0.0026	-0.27%
2026-07-20	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9755	0.9755	0.9326	0.9326	0.0429	4.40%
2026-07-17	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9326	0.9326	0.9199	0.9199	0.0127	1.36%
2026-07-16	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9199	0.9199	0.9315	0.9315	-0.0116	-1.26%
2026-07-15	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9315	0.9315	0.9260	0.9260	0.0055	0.59%
2026-07-14	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9260	0.9260	0.9151	0.9151	0.0109	1.18%
2026-07-13	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9151	0.9151	0.9242	0.9242	-0.0091	-0.99%
2026-07-10	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9242	0.9242	0.9142	0.9142	0.0100	1.09%
2026-07-09	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9142	0.9142	0.9159	0.9159	-0.0017	-0.19%
2026-07-08	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9159	0.9159	0.9178	0.9178	-0.0019	-0.21%
2026-07-07	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9178	0.9178	0.9377	0.9377	-0.0199	-2.17%
2026-07-06	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9377	0.9377	0.9426	0.9426	-0.0049	-0.52%
2026-07-03	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9426	0.9426	0.9402	0.9402	0.0024	0.26%
2026-07-02	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9402	0.9402	0.9484	0.9484	-0.0082	-0.87%
2026-07-01	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9484	0.9484	0.9359	0.9359	0.0125	1.32%
2026-06-30	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9359	0.9359	0.9399	0.9399	-0.0040	-0.43%
2026-06-29	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9399	0.9399	0.9372	0.9372	0.0027	0.29%
2026-06-26	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9372	0.9372	0.9465	0.9465	-0.0093	-0.99%
2026-06-25	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9465	0.9465	0.9637	0.9637	-0.0172	-1.82%
2026-06-24	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9637	0.9637	0.9816	0.9816	-0.0179	-1.86%
2026-06-23	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9816	0.9816	0.9924	0.9924	-0.0108	-1.10%
2026-06-22	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9924	0.9924	0.9893	0.9893	0.0031	0.31%
2026-06-18	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9893	0.9893	1.0270	1.0270	-0.0377	-3.81%
2026-06-17	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0270	1.0270	1.0352	1.0352	-0.0082	-0.79%
2026-06-16	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0352	1.0352	1.0417	1.0417	-0.0065	-0.62%
2026-06-15	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0417	1.0417	1.0342	1.0342	0.0075	0.72%
2026-06-12	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0342	1.0342	1.0250	1.0250	0.0092	0.89%
2026-06-11	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0250	1.0250	1.0219	1.0219	0.0031	0.30%
2026-06-10	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0219	1.0219	1.0491	1.0491	-0.0272	-2.66%
2026-06-09	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0491	1.0491	1.0409	1.0409	0.0082	0.79%
2026-06-08	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0409	1.0409	1.0706	1.0706	-0.0297	-2.85%
2026-06-05	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0706	1.0706	1.1152	1.1152	-0.0446	-4.17%
2026-06-04	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.1152	1.1152	1.1314	1.1314	-0.0162	-1.45%
2026-06-03	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.1314	1.1314	1.1260	1.1260	0.0054	0.48%
2026-06-02	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.1260	1.1260	1.1384	1.1384	-0.0124	-1.10%
2026-06-01	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.1384	1.1384	1.1233	1.1233	0.0151	1.33%
2026-05-29	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.1233	1.1233	1.0876	1.0876	0.0357	3.18%
2026-05-28	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0876	1.0876	1.0732	1.0732	0.0144	1.32%
2026-05-27	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0732	1.0732	1.0613	1.0613	0.0119	1.11%
2026-05-26	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0613	1.0613	1.0600	1.0600	0.0013	0.12%
2026-05-25	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0600	1.0600	1.0348	1.0348	0.0252	2.38%
2026-05-22	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0348	1.0348	1.0308	1.0308	0.0040	0.39%
2026-05-21	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0308	1.0308	1.0498	1.0498	-0.0190	-1.84%
2026-05-20	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0498	1.0498	1.0975	1.0975	-0.0477	-4.54%
2026-05-19	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0975	1.0975	1.0605	1.0605	0.0370	3.37%
2026-05-18	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0605	1.0605	1.0569	1.0569	0.0036	0.34%
2026-05-15	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0569	1.0569	1.0641	1.0641	-0.0072	-0.68%
2026-05-14	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0641	1.0641	1.0862	1.0862	-0.0221	-2.08%
2026-05-13	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0862	1.0862	1.0662	1.0662	0.0200	1.84%
2026-05-12	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0662	1.0662	1.0545	1.0545	0.0117	1.10%
2026-05-11	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0545	1.0545	1.0418	1.0418	0.0127	1.20%
2026-05-08	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0418	1.0418	1.0419	1.0419	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0058	1.0058	1.0200	1.0200	-0.0142	-1.41%
2026-04-29	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0200	1.0200	1.0188	1.0188	0.0012	0.12%
2026-04-28	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0188	1.0188	1.0129	1.0129	0.0059	0.58%
2026-04-27	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0129	1.0129	1.0170	1.0170	-0.0041	-0.40%
2026-04-24	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0170	1.0170	1.0334	1.0334	-0.0164	-1.61%
2026-04-23	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0334	1.0334	1.0171	1.0171	0.0163	1.58%
2026-04-22	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0171	1.0171	1.0183	1.0183	-0.0012	-0.12%
2026-04-21	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0183	1.0183	1.0036	1.0036	0.0147	1.44%
2026-04-20	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0036	1.0036	0.9934	0.9934	0.0102	1.02%
2026-04-17	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9934	0.9934	0.9949	0.9949	-0.0015	-0.15%
2026-04-16	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9949	0.9949	0.9896	0.9896	0.0053	0.54%
2026-04-15	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9896	0.9896	0.9879	0.9879	0.0017	0.17%
2026-04-14	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9879	0.9879	0.9853	0.9853	0.0026	0.26%
2026-04-13	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9853	0.9853	0.9784	0.9784	0.0069	0.71%
2026-04-10	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9784	0.9784	0.9795	0.9795	-0.0011	-0.11%
2026-04-09	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9795	0.9795	0.9879	0.9879	-0.0084	-0.85%
2026-04-08	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9879	0.9879	0.9688	0.9688	0.0191	1.93%
2026-04-07	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9688	0.9688	0.9697	0.9697	-0.0009	-0.09%
2026-04-03	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9697	0.9697	0.9928	0.9928	-0.0231	-2.38%
2026-04-02	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	0.9928	0.9928	1.0013	1.0013	-0.0085	-0.85%
2026-04-01	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0013	1.0013	1.0035	1.0035	-0.0022	-0.22%
2026-03-31	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0035	1.0035	1.0304	1.0304	-0.0269	-2.68%
2026-03-30	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0304	1.0304	1.0672	1.0672	-0.0368	-3.57%
2026-03-27	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0672	1.0672	1.0783	1.0783	-0.0111	-1.04%
2026-03-26	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0783	1.0783	1.0861	1.0861	-0.0078	-0.72%
2026-03-25	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0861	1.0861	1.0530	1.0530	0.0331	3.05%
2026-03-24	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0530	1.0530	1.0168	1.0168	0.0362	3.44%
2026-03-23	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0168	1.0168	1.0376	1.0376	-0.0208	-2.05%
2026-03-20	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0376	1.0376	1.0370	1.0370	0.0006	0.06%
2026-03-19	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0370	1.0370	1.0361	1.0361	0.0009	0.09%
2026-03-18	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-03-17	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0359	1.0359	1.0431	1.0431	-0.0072	-0.69%
2026-03-16	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0431	1.0431	1.0709	1.0709	-0.0278	-2.67%
2026-03-13	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0709	1.0709	1.0900	1.0900	-0.0191	-1.78%
2026-03-12	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0900	1.0900	1.0664	1.0664	0.0236	2.17%
2026-03-11	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0664	1.0664	1.0414	1.0414	0.0250	2.34%
2026-03-10	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0414	1.0414	1.0396	1.0396	0.0018	0.17%
2026-03-09	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0396	1.0396	1.0290	1.0290	0.0106	1.02%
2026-03-06	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0290	1.0290	1.0183	1.0183	0.0107	1.04%
2026-03-05	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0183	1.0183	1.0072	1.0072	0.0111	1.09%
2026-02-27	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0072	1.0072	1.0000	1.0000	0.0072	0.72%
2026-02-13	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-02-11	560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%