鹏华中债0-3年政金债指数I基金净值查询(026373)
今天最新净值
1.0145
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0183
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.3565亿
- 最近资产：41.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张佳蕾 王中兴
近一月,鹏华中债0-3年政金债指数I(026373)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0146 |
1.0184 |
1.0145 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0145 |
1.0183 |
1.0143 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0143 |
1.0181 |
1.0142 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0142 |
1.0180 |
1.0144 |
1.0182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0144 |
1.0182 |
1.0145 |
1.0183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0145 |
1.0183 |
1.0145 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0145 |
1.0183 |
1.0145 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0145 |
1.0183 |
1.0144 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0144 |
1.0182 |
1.0143 |
1.0181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0143 |
1.0181 |
1.0140 |
1.0178 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0140 |
1.0178 |
1.0140 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0140 |
1.0178 |
1.0138 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0138 |
1.0176 |
1.0136 |
1.0174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0136 |
1.0174 |
1.0135 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0135 |
1.0173 |
1.0138 |
1.0176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0138 |
1.0176 |
1.0140 |
1.0178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0140 |
1.0178 |
1.0140 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0140 |
1.0178 |
1.0137 |
1.0175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0137 |
1.0175 |
1.0137 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0137 |
1.0175 |
1.0138 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0138 |
1.0176 |
1.0142 |
1.0180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0142 |
1.0180 |
1.0138 |
1.0176 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0138 |
1.0176 |
1.0135 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
