鹏华中债0-3年政金债指数I基金净值查询(026373)
今天最新净值
1.0145
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0183
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.3565亿
- 最近资产：41.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张佳蕾 王中兴
近一季,鹏华中债0-3年政金债指数I(026373)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0146 |
1.0184 |
1.0145 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0145 |
1.0183 |
1.0143 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0143 |
1.0181 |
1.0142 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0142 |
1.0180 |
1.0144 |
1.0182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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1.0182 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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1.0145 |
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| 2026-09-08 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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1.0183 |
1.0145 |
1.0183 |
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| 2026-09-07 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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| 2026-09-04 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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1.0182 |
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| 2026-09-03 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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|
|
| 2026-09-02 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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1.0140 |
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| 2026-09-01 |
026373 |
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| 2026-08-31 |
026373 |
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1.0136 |
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| 2026-08-28 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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| 2026-08-27 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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1.0140 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0140 |
1.0178 |
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1.0175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0137 |
1.0175 |
1.0137 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0137 |
1.0175 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0142 |
1.0180 |
1.0138 |
1.0176 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0138 |
1.0176 |
1.0135 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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1.0173 |
1.0135 |
1.0173 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0135 |
1.0173 |
1.0132 |
1.0170 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0132 |
1.0170 |
1.0132 |
1.0170 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0132 |
1.0170 |
1.0136 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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1.0174 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
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1.0166 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0127 |
1.0165 |
1.0128 |
1.0166 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0128 |
1.0166 |
1.0125 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0125 |
1.0163 |
1.0124 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0124 |
1.0162 |
1.0119 |
1.0157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0119 |
1.0157 |
1.0117 |
1.0155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0117 |
1.0155 |
1.0116 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0116 |
1.0154 |
1.0116 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0116 |
1.0154 |
1.0119 |
1.0157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0119 |
1.0157 |
1.0115 |
1.0153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0115 |
1.0153 |
1.0114 |
1.0152 |
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0.01% |
| 2026-07-22 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0114 |
1.0152 |
1.0107 |
1.0145 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0107 |
1.0145 |
1.0106 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0106 |
1.0144 |
1.0108 |
1.0146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0108 |
1.0146 |
1.0105 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0105 |
1.0143 |
1.0108 |
1.0146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0108 |
1.0146 |
1.0106 |
1.0144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0106 |
1.0144 |
1.0105 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0105 |
1.0143 |
1.0107 |
1.0145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0107 |
1.0145 |
1.0107 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0107 |
1.0145 |
1.0108 |
1.0146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0108 |
1.0146 |
1.0105 |
1.0143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0105 |
1.0143 |
1.0105 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0105 |
1.0143 |
1.0100 |
1.0138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0100 |
1.0138 |
1.0101 |
1.0139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0101 |
1.0139 |
1.0101 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0101 |
1.0139 |
1.0107 |
1.0145 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0107 |
1.0145 |
1.0111 |
1.0149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0111 |
1.0149 |
1.0102 |
1.0140 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0102 |
1.0140 |
1.0099 |
1.0137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0099 |
1.0137 |
1.0094 |
1.0132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0094 |
1.0132 |
1.0093 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0093 |
1.0131 |
1.0095 |
1.0133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0095 |
1.0133 |
1.0096 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0096 |
1.0134 |
1.0095 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
026373 |
鹏华中债0-3年政金债指数I |
1.0095 |
1.0133 |
1.0087 |
1.0125 |
0.0008 |
0.08% |
