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汇泉安悦90天持有债券A - 基金主页(代码:026023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0068 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0068
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：汇泉基金
基金经理：杨宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	0.05%	0.10%	0.11%	-	-	-	0.32%
同类排名	2424/2488	428/2520	1771/2515	2433/2504				-

汇泉安悦90天持有债券A(026023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0069	0.01%
2026-09-16	1.0068	0.01%
2026-09-15	1.0067	0.02%
2026-09-14	1.0065	0.01%
2026-09-11	1.0064	0.01%
2026-09-10	1.0063	0.00%

汇泉安悦90天持有债券A(026023)基金档案

基金代码	026023	基金简称	汇泉安悦90天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-12-09~2025-12-22	成立日期	2025-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨宇	基金托管人		基金公司	汇泉基金
最近资产	1.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇泉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇泉启元未来混合发起式A	1.1454	0.74%
汇泉启元未来混合发起式C	1.1231	0.74%
汇泉均衡智选混合A	0.9115	0.35%
汇泉均衡智选混合C	0.9073	0.35%
汇泉科创创业量化选股混合A	1.0931	0.12%
汇泉科创创业量化选股混合C	1.0909	0.12%
汇泉安悦90天持有债券A	1.0069	0.01%
汇泉安悦90天持有债券C	1.0054	0.01%
汇泉安瑞回报债券C	1.0191	0.00%
汇泉安瑞回报债券A	1.0269	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%