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汇泉安瑞回报债券A - 基金主页(代码:024216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0266 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0266
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇泉基金
基金经理：沈鑫汪雨晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-0.03%	0.19%	0.79%	2.87%	-	-	1.58%
同类排名	737/1528	469/1863	161/1823	279/1719	503/1394			-

汇泉安瑞回报债券A(024216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0268	0.02%
2026-09-14	1.0266	0.02%
2026-09-11	1.0264	-0.03%
2026-09-10	1.0267	0.00%
2026-09-09	1.0267	0.00%
2026-09-08	1.0267	-0.01%

汇泉安瑞回报债券A(024216)基金档案

基金代码	024216	基金简称	汇泉安瑞回报债券A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-08-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	沈鑫汪雨晨	基金托管人		基金公司	汇泉基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇泉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇泉科创创业量化选股混合A	1.0918	3.61%
汇泉科创创业量化选股混合C	1.0896	3.60%
汇泉均衡智选混合A	0.9083	3.45%
汇泉均衡智选混合C	0.9041	3.44%
汇泉启元未来混合发起式A	1.1370	1.35%
汇泉启元未来混合发起式C	1.1149	1.34%
汇泉中证A500指数量化增强C	1.0235	0.93%
汇泉中证A500指数量化增强A	1.0260	0.92%
汇泉安瑞回报债券A	1.0270	0.02%
汇泉安瑞回报债券C	1.0191	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%