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汇泉安瑞回报债券A基金净值查询(024216)

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今天最新净值 1.0268 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0268
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇泉基金
基金经理：沈鑫汪雨晨

近一月汇泉安瑞回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇泉安瑞回报债券A(024216)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2026-09-15	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2026-09-14	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2026-09-11	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0264	1.0264	1.0267	1.0267	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-09	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-08	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2026-09-04	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0267	1.0267	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%

2026-09-02	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-01	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2026-08-31	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2026-08-28	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2026-08-27	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%
2026-08-26	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-25	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-24	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-21	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-20	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-19	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0261	1.0261	1.0248	1.0248	0.0013	0.13%
2026-08-18	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-17	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%

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汇泉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇泉科创创业量化选股混合A	1.0918	3.48%
汇泉科创创业量化选股混合C	1.0896	3.48%
汇泉均衡智选混合A	0.9083	3.34%
汇泉均衡智选混合C	0.9041	3.33%
汇泉启元未来混合发起式A	1.1370	1.33%
汇泉启元未来混合发起式C	1.1149	1.32%
汇泉中证A500指数量化增强A	1.0260	0.92%
汇泉中证A500指数量化增强C	1.0235	0.92%
汇泉安瑞回报债券A	1.0270	0.02%
汇泉安瑞回报债券C	1.0191	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%
天弘永利优享债券A	1.1400	0.08%
天弘永利优享债券C	1.1214	0.08%
华安乾煜债券发起式A	1.1777	0.07%
华安乾煜债券发起式C	1.1615	0.07%