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汇泉安瑞回报债券A基金净值查询(024216)

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今天最新净值 1.0266 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0266
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇泉基金
基金经理：沈鑫汪雨晨

近一周汇泉安瑞回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇泉安瑞回报债券A(024216)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2026-09-14	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2026-09-11	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0264	1.0264	1.0267	1.0267	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-09	024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%

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汇泉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇泉科创创业量化选股混合A	1.0918	3.61%
汇泉科创创业量化选股混合C	1.0896	3.60%
汇泉均衡智选混合A	0.9083	3.45%
汇泉均衡智选混合C	0.9041	3.44%
汇泉启元未来混合发起式A	1.1370	1.35%
汇泉启元未来混合发起式C	1.1149	1.34%
汇泉中证A500指数量化增强C	1.0235	0.93%
汇泉中证A500指数量化增强A	1.0260	0.92%
汇泉安瑞回报债券A	1.0270	0.02%
汇泉安瑞回报债券C	1.0191	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%