汇泉启元未来混合发起式A基金净值查询(014827)
今天最新净值
1.1521
0.0088 0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2547
0.0139 1.1238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1521
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2398亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：汇泉基金
- 基金经理：沈鑫
近一月,汇泉启元未来混合发起式A(014827)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0302 |
-2.69% |
| 2026-09-14 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0302 |
2.69% |
| 2026-08-24 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0233 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0213 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
014827 |
汇泉启元未来混合发起式A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0229 |
2.05% |
