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汇泉中证A500指数量化增强A - 基金主页(代码:025276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0166 -0.0031 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0428 0.0063 0.6076% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：汇泉基金
基金经理：杨宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.64%	-1.92%	-4.27%	-7.88%	-	-	-	5.10%
同类排名	2370/4773	890/5462	2346/5421	2563/5209				-

汇泉中证A500指数量化增强A(025276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0260	0.92%
2026-09-15	1.0166	-0.30%
2026-09-14	1.0197	-0.58%
2026-09-11	1.0257	-0.93%
2026-09-10	1.0353	-0.58%
2026-09-09	1.0413	0.46%

汇泉中证A500指数量化增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.54%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.15%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.50%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	2.22%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.03%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.62%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	1.61%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	1.59%	1.13%
688072	拓荆科技	0.0000	1.50%	2.26%
601899	紫金矿业	0.0000	1.40%	5.30%

汇泉中证A500指数量化增强A(025276)基金档案

基金代码	025276	基金简称	汇泉中证A500指数量化增强A	基金全称
发行日期	2025-09-05~2025-09-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨宇	基金托管人		基金公司	汇泉基金
最近资产	2.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇泉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇泉科创创业量化选股混合A	1.0918	3.61%
汇泉科创创业量化选股混合C	1.0896	3.60%
汇泉均衡智选混合A	0.9083	3.45%
汇泉均衡智选混合C	0.9041	3.44%
汇泉启元未来混合发起式A	1.1370	1.35%
汇泉启元未来混合发起式C	1.1149	1.34%
汇泉中证A500指数量化增强C	1.0235	0.93%
汇泉中证A500指数量化增强A	1.0260	0.92%
汇泉安瑞回报债券A	1.0270	0.02%
汇泉安瑞回报债券C	1.0191	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%