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国富恒利债券(LOF)A(国富恒利)基金净值查询(164509)

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今天最新净值 0.7301 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7834
成立日期：2014-03-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.801亿份
最近份额：40.9683亿
最近资产：33.68亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏吴楚男

近一月国富恒利债券(LOF)A|国富恒利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富恒利债券(LOF)A(164509)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7301	1.7834	0.7300	1.7833	0.0001	0.01%
2026-09-14	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-11	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-10	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-09	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-08	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-07	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-04	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-03	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7298	1.7831	0.0002	0.03%
2026-09-02	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7298	1.7831	0.7299	1.7832	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7299	1.7832	0.7298	1.7831	0.0001	0.01%
2026-08-31	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7298	1.7831	0.7297	1.7830	0.0001	0.01%
2026-08-28	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7297	1.7830	0.7297	1.7830	0.0000	0.00%
2026-08-27	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7297	1.7830	0.7297	1.7830	0.0000	0.00%
2026-08-26	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7297	1.7830	0.7298	1.7831	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7298	1.7831	0.7299	1.7832	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7299	1.7832	0.7298	1.7831	0.0001	0.01%
2026-08-21	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7298	1.7831	0.7298	1.7831	0.0000	0.00%
2026-08-20	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7298	1.7831	0.7299	1.7832	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7299	1.7832	0.7300	1.7833	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7299	1.7832	0.0001	0.01%
2026-08-17	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7299	1.7832	0.7296	1.7829	0.0003	0.04%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%