基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰信债券增强收益A(泰信强债A) - 基金主页(代码:290007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1349 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1198 -0.0005 -0.0488% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6584
成立日期：2009-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：11.760亿份
最近份额：0.6968亿
最近资产：0.79亿
基金公司：泰信基金
基金经理：方媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	0.03%	0.08%	0.56%	2.09%	4.45%	7.12%	81.18%
同类排名	338/835	468/849	249/853	140/851	434/806	476/690	492/600	-

泰信债券增强收益A(290007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1352	0.03%
2026-09-17	1.1349	0.01%
2026-09-16	1.1348	0.01%
2026-09-15	1.1347	0.01%
2026-09-14	1.1346	0.01%
2026-09-11	1.1345	-0.01%

泰信债券增强收益A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-04	分红	每份派现金0.0460元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0180元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0470元
2015-11-05	2015-11-05	2015-11-06	分红	每份派现金0.1270元
2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	分红	每份派现金0.0600元

泰信债券增强收益A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	0.1900	5.48%	1.22%

泰信债券增强收益A(290007)基金档案

基金代码	290007	基金简称	泰信债券增强收益A	基金全称	泰信增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2009-06-25	成立日期	2009-07-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	方媛	基金托管人	中国银行	基金公司	泰信基金
最近资产	0.79亿	最近份额	0.6968亿	成立份额	11.760亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

标签云

泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信中小盘	5.1820	4.29%
泰信国策驱动	1.8620	3.91%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0859	3.07%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0831	3.06%
泰信优势领航混合D	0.8070	2.66%
泰信优势领航混合C	0.8082	2.64%
泰信低碳经济混合发起式A	1.6096	2.52%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5717	2.52%
泰信互联网+A	0.9455	2.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%