泰信债券增强收益A(泰信强债A)基金净值查询(290007)
今天最新净值
1.1347
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1198
-0.0005 -0.0488%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6582
- 成立日期：2009-07-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：11.760亿份
- 最近份额：0.6968亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：方媛
近一月,泰信债券增强收益A(290007)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1348 |
1.6583 |
1.1347 |
1.6582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1347 |
1.6582 |
1.1346 |
1.6581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1346 |
1.6581 |
1.1345 |
1.6580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1345 |
1.6580 |
1.1346 |
1.6581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1346 |
1.6581 |
1.1347 |
1.6582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1347 |
1.6582 |
1.1346 |
1.6581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1346 |
1.6581 |
1.1346 |
1.6581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1346 |
1.6581 |
1.1343 |
1.6578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1343 |
1.6578 |
1.1343 |
1.6578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1343 |
1.6578 |
1.1340 |
1.6575 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1340 |
1.6575 |
1.1340 |
1.6575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1340 |
1.6575 |
1.1336 |
1.6571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1336 |
1.6571 |
1.1334 |
1.6569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1334 |
1.6569 |
1.1336 |
1.6571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1336 |
1.6571 |
1.1341 |
1.6576 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1341 |
1.6576 |
1.1342 |
1.6577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1342 |
1.6577 |
1.1343 |
1.6578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1343 |
1.6578 |
1.1339 |
1.6574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1339 |
1.6574 |
1.1341 |
1.6576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1341 |
1.6576 |
1.1342 |
1.6577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1342 |
1.6577 |
1.1345 |
1.6580 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1345 |
1.6580 |
1.1340 |
1.6575 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1340 |
1.6575 |
1.1337 |
1.6572 |
0.0003 |
0.03% |
