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华泰柏瑞稳健收益债券C(华泰稳健C) - 基金主页(代码:460108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2447 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5963
成立日期：2012-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：22.590亿份
最近份额：1.9587亿
最近资产：2.36亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：闫泽君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.01%	0.10%	0.83%	3.25%	4.43%	7.65%	63.42%
同类排名	686/2496	1579/2527	1530/2523	477/2510	303/2462	1111/2176	1277/1727	-

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2448	0.01%
2026-09-15	1.2447	0.02%
2026-09-14	1.2445	0.01%
2026-09-11	1.2444	-0.02%
2026-09-10	1.2446	0.00%
2026-09-09	1.2446	0.00%

华泰柏瑞稳健收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	分红	每份派现金0.0311元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	分红	每份派现金0.0945元
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-19	分红	每份派现金0.2100元

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)基金档案

基金代码	460108	基金简称	华泰柏瑞稳健收益债券C	基金全称	华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-29	成立日期	2012-12-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	闫泽君	基金托管人	中国银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.36亿	最近份额	1.9587亿	成立份额	22.590亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%