华泰柏瑞稳健收益债券C(华泰稳健C)基金净值查询(460108)
今天最新净值
1.2445
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5961
- 成立日期：2012-12-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：22.590亿份
- 最近份额：1.9587亿
- 最近资产：2.36亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：闫泽君
近一月华泰柏瑞稳健收益债券C|华泰稳健C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2447 |
1.5963 |
1.2445 |
1.5961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2445 |
1.5961 |
1.2444 |
1.5960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2444 |
1.5960 |
1.2446 |
1.5962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2446 |
1.5962 |
1.2446 |
1.5962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2446 |
1.5962 |
1.2446 |
1.5962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2446 |
1.5962 |
1.2446 |
1.5962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2446 |
1.5962 |
1.2445 |
1.5961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2445 |
1.5961 |
1.2445 |
1.5961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2445 |
1.5961 |
1.2442 |
1.5958 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2442 |
1.5958 |
1.2443 |
1.5959 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2443 |
1.5959 |
1.2439 |
1.5955 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2439 |
1.5955 |
1.2437 |
1.5953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2437 |
1.5953 |
1.2436 |
1.5952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2436 |
1.5952 |
1.2439 |
1.5955 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2439 |
1.5955 |
1.2441 |
1.5957 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2441 |
1.5957 |
1.2443 |
1.5959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2443 |
1.5959 |
1.2440 |
1.5956 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2440 |
1.5956 |
1.2440 |
1.5956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2440 |
1.5956 |
1.2442 |
1.5958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2442 |
1.5958 |
1.2446 |
1.5962 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2446 |
1.5962 |
1.2440 |
1.5956 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2440 |
1.5956 |
1.2434 |
1.5950 |
0.0006 |
0.05% |
