基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞稳健收益债券C(华泰稳健C)(460108)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2447 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5963
成立日期：2012-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：22.590亿份
最近份额：1.9587亿
最近资产：2.36亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：闫泽君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	每份派现金0.0311元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	每份派现金0.0945元
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-19	每份派现金0.2100元

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%