华泰柏瑞稳健收益债券C(华泰稳健C)基金净值查询(460108)

今天最新净值 1.2445 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5961
成立日期：2012-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：22.590亿份
最近份额：1.9587亿
最近资产：2.36亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：闫泽君

近一月华泰柏瑞稳健收益债券C|华泰稳健C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2447	1.5963	1.2445	1.5961	0.0002	0.02%
2026-09-14	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2445	1.5961	1.2444	1.5960	0.0001	0.01%
2026-09-11	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2444	1.5960	1.2446	1.5962	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2446	1.5962	1.2446	1.5962	0.0000	0.00%
2026-09-09	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2446	1.5962	1.2446	1.5962	0.0000	0.00%
2026-09-08	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2446	1.5962	1.2446	1.5962	0.0000	0.00%
2026-09-07	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2446	1.5962	1.2445	1.5961	0.0001	0.01%
2026-09-04	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2445	1.5961	1.2445	1.5961	0.0000	0.00%
2026-09-03	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2445	1.5961	1.2442	1.5958	0.0003	0.02%
2026-09-02	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2442	1.5958	1.2443	1.5959	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2443	1.5959	1.2439	1.5955	0.0004	0.03%
2026-08-31	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2439	1.5955	1.2437	1.5953	0.0002	0.02%
2026-08-28	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2437	1.5953	1.2436	1.5952	0.0001	0.01%
2026-08-27	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2436	1.5952	1.2439	1.5955	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2439	1.5955	1.2441	1.5957	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2441	1.5957	1.2443	1.5959	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2443	1.5959	1.2440	1.5956	0.0003	0.02%
2026-08-21	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2440	1.5956	1.2440	1.5956	0.0000	0.00%
2026-08-20	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2440	1.5956	1.2442	1.5958	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2442	1.5958	1.2446	1.5962	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2446	1.5962	1.2440	1.5956	0.0006	0.05%
2026-08-17	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2440	1.5956	1.2434	1.5950	0.0006	0.05%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%