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交银双轮动债券C(交银双轮C) - 基金主页(代码:519725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0675 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4905
成立日期：2013-04-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.665亿份
最近份额：18.0988亿
最近资产：19.42亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁唐赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.05%	0.17%	0.44%	2.06%	2.97%	6.43%	57.35%
同类排名	1840/2477	803/2512	621/2504	1765/2493	1632/2442	1957/2157	1517/1714	-

交银双轮动债券C(519725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0676	0.01%
2026-09-17	1.0675	0.02%
2026-09-16	1.0673	0.01%
2026-09-15	1.0672	0.01%
2026-09-14	1.0671	0.02%
2026-09-11	1.0669	-0.01%

交银双轮动债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-15	分红	每份派现金0.0070元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0060元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	分红	每份派现金0.0070元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	分红	每份派现金0.0120元

交银双轮动债券C(519725)基金档案

基金代码	519725	基金简称	交银双轮动债券C	基金全称	交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
发行日期	2013-03-18	成立日期	2013-04-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄莹洁唐赟	基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	19.42亿	最近份额	18.0988亿	成立份额	18.665亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%