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国富恒安30天持有期债券A - 基金主页(代码:025563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0151 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0151
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.91亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	-0.02%	0.06%	0.30%	-	-	-	0.40%
同类排名	1962/2496	2228/2527	2085/2523	2288/2510				-

国富恒安30天持有期债券A(025563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0152	0.01%
2026-09-15	1.0151	-0.01%
2026-09-14	1.0152	0.01%
2026-09-11	1.0151	0.00%
2026-09-10	1.0151	0.01%
2026-09-09	1.0150	-0.03%

国富恒安30天持有期债券A(025563)基金档案

基金代码	025563	基金简称	国富恒安30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	王莉严婧璧	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%