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国富恒安30天持有期债券A基金净值查询(025563)

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  • 累计净值：1.0151
  • 成立日期：2025-12-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.91亿元
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：王莉 严婧璧
近一年国富恒安30天持有期债券A基金净值查询
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近一年,国富恒安30天持有期债券A(025563)基金累计收益率0%
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2026-09-04 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
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2026-04-15 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2026-04-14 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2026-04-10 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2026-04-08 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2026-04-07 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2026-04-03 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2026-04-02 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2026-04-01 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2026-03-31 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2026-03-30 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2026-03-27 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2026-03-26 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2026-03-25 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2026-03-24 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2026-03-20 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2026-03-19 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2026-03-18 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2026-03-17 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2026-03-16 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-03-13 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2026-03-12 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2026-03-11 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2026-03-10 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2026-03-09 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2026-03-05 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2026-03-04 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2026-03-03 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-03-02 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2026-02-27 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2026-02-26 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0033 1.0033 1.0036 1.0036 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2026-02-13 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2026-02-12 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2026-02-11 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2026-02-10 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2026-02-09 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2026-02-06 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2026-02-05 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2026-02-04 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2026-02-03 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2026-02-02 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-01-30 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2026-01-29 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2026-01-28 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
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2026-01-16 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-01-15 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-01-14 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
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2026-01-12 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2026-01-09 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-01-08 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
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2026-01-05 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-12-31 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-12-30 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-12-29 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-12-26 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-12-25 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-12-24 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-12-23 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-12-22 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-12-19 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-12-12 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-09 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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