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农银恒久增利债券A(农银增利A) - 基金主页(代码:660002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1818 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1970 -0.0004 -0.0298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9065
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5611亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：史向明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	-0.10%	-0.79%	-0.97%	-0.19%	4.53%	4.33%	112.77%
同类排名	796/834	811/848	749/852	746/850	765/805	468/689	575/599	-

农银恒久增利债券A(660002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1816	-0.02%
2026-09-16	1.1818	0.01%
2026-09-15	1.1817	-0.12%
2026-09-14	1.1831	0.10%
2026-09-11	1.1819	-0.08%
2026-09-10	1.1828	-0.11%

农银恒久增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0360元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	分红	每份派现金0.0412元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	分红	每份派现金0.0547元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	分红	每份派现金0.0559元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	分红	每份派现金0.0635元

农银恒久增利债券A基金动态

农银恒久增利债券A 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C
农银恒久增利债券A 农银增利债券基金增加C类收费模式

对于四季度的债券市场表现，农银增利基金经理陈加荣认为，在当前加息背景下，由于国内经济处于环比回升中，人民币升值预期较为强烈，市场流动性充裕，债券市场短期会受到一定冲击。
标签：债券投资者份额关联基金：农银恒久增利债券A 农银恒久增利债券C

农银恒久增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	135.0000	8.39%	2.42%

农银恒久增利债券A(660002)基金档案

基金代码	660002	基金简称	农银恒久增利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	史向明	基金托管人		基金公司
最近资产	0.68亿	最近份额	0.5611亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%