农银恒久增利债券A(农银增利A)基金净值查询(660002)

今天最新净值 1.1817 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1970 -0.0004 -0.0298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9064
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5611亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：史向明

近一季农银恒久增利债券A|农银增利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银恒久增利债券A(660002)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	660002	农银恒久增利债券A	1.1818	1.9065	1.1817	1.9064	0.0001	0.01%
2026-09-15	660002	农银恒久增利债券A	1.1817	1.9064	1.1831	1.9078	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	660002	农银恒久增利债券A	1.1831	1.9078	1.1819	1.9066	0.0012	0.10%
2026-09-11	660002	农银恒久增利债券A	1.1819	1.9066	1.1828	1.9075	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	660002	农银恒久增利债券A	1.1828	1.9075	1.1841	1.9088	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	660002	农银恒久增利债券A	1.1841	1.9088	1.1855	1.9102	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	660002	农银恒久增利债券A	1.1855	1.9102	1.1863	1.9110	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	660002	农银恒久增利债券A	1.1863	1.9110	1.1866	1.9113	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	660002	农银恒久增利债券A	1.1866	1.9113	1.1870	1.9117	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	660002	农银恒久增利债券A	1.1870	1.9117	1.1878	1.9125	-0.0008	-0.07%

2026-09-02	660002	农银恒久增利债券A	1.1878	1.9125	1.1894	1.9141	-0.0016	-0.13%
2026-09-01	660002	农银恒久增利债券A	1.1894	1.9141	1.1890	1.9137	0.0004	0.03%
2026-08-31	660002	农银恒久增利债券A	1.1890	1.9137	1.1898	1.9145	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	660002	农银恒久增利债券A	1.1898	1.9145	1.1914	1.9161	-0.0016	-0.13%
2026-08-27	660002	农银恒久增利债券A	1.1914	1.9161	1.1908	1.9155	0.0006	0.05%
2026-08-26	660002	农银恒久增利债券A	1.1908	1.9155	1.1900	1.9147	0.0008	0.07%
2026-08-25	660002	农银恒久增利债券A	1.1900	1.9147	1.1897	1.9144	0.0003	0.03%
2026-08-24	660002	农银恒久增利债券A	1.1897	1.9144	1.1895	1.9142	0.0002	0.02%
2026-08-21	660002	农银恒久增利债券A	1.1895	1.9142	1.1897	1.9144	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	660002	农银恒久增利债券A	1.1897	1.9144	1.1896	1.9143	0.0001	0.01%
2026-08-19	660002	农银恒久增利债券A	1.1896	1.9143	1.1910	1.9157	-0.0014	-0.12%
2026-08-18	660002	农银恒久增利债券A	1.1910	1.9157	1.1910	1.9157	0.0000	0.00%
2026-08-17	660002	农银恒久增利债券A	1.1910	1.9157	1.1894	1.9141	0.0016	0.13%
2026-08-14	660002	农银恒久增利债券A	1.1894	1.9141	1.1900	1.9147	-0.0006	-0.05%
2026-08-13	660002	农银恒久增利债券A	1.1900	1.9147	1.1919	1.9166	-0.0019	-0.16%

2026-08-12	660002	农银恒久增利债券A	1.1919	1.9166	1.1929	1.9176	-0.0010	-0.08%
2026-08-11	660002	农银恒久增利债券A	1.1929	1.9176	1.1934	1.9181	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	660002	农银恒久增利债券A	1.1934	1.9181	1.1944	1.9191	-0.0010	-0.08%
2026-08-07	660002	农银恒久增利债券A	1.1944	1.9191	1.1950	1.9197	-0.0006	-0.05%
2026-08-06	660002	农银恒久增利债券A	1.1950	1.9197	1.1964	1.9211	-0.0014	-0.12%
2026-08-05	660002	农银恒久增利债券A	1.1964	1.9211	1.1965	1.9212	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	660002	农银恒久增利债券A	1.1965	1.9212	1.1966	1.9213	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	660002	农银恒久增利债券A	1.1966	1.9213	1.1964	1.9211	0.0002	0.02%
2026-07-31	660002	农银恒久增利债券A	1.1964	1.9211	1.1957	1.9204	0.0007	0.06%
2026-07-30	660002	农银恒久增利债券A	1.1957	1.9204	1.1964	1.9211	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	660002	农银恒久增利债券A	1.1964	1.9211	1.1952	1.9199	0.0012	0.10%
2026-07-28	660002	农银恒久增利债券A	1.1952	1.9199	1.1964	1.9211	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	660002	农银恒久增利债券A	1.1964	1.9211	1.1947	1.9194	0.0017	0.14%
2026-07-24	660002	农银恒久增利债券A	1.1947	1.9194	1.1961	1.9208	-0.0014	-0.12%
2026-07-23	660002	农银恒久增利债券A	1.1961	1.9208	1.1965	1.9212	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	660002	农银恒久增利债券A	1.1965	1.9212	1.1965	1.9212	0.0000	0.00%
2026-07-21	660002	农银恒久增利债券A	1.1965	1.9212	1.1955	1.9202	0.0010	0.08%
2026-07-20	660002	农银恒久增利债券A	1.1955	1.9202	1.1937	1.9184	0.0018	0.15%
2026-07-17	660002	农银恒久增利债券A	1.1937	1.9184	1.1941	1.9188	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	660002	农银恒久增利债券A	1.1941	1.9188	1.1943	1.9190	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	660002	农银恒久增利债券A	1.1943	1.9190	1.1933	1.9180	0.0010	0.08%
2026-07-14	660002	农银恒久增利债券A	1.1933	1.9180	1.1914	1.9161	0.0019	0.16%
2026-07-13	660002	农银恒久增利债券A	1.1914	1.9161	1.1923	1.9170	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	660002	农银恒久增利债券A	1.1923	1.9170	1.1929	1.9176	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	660002	农银恒久增利债券A	1.1929	1.9176	1.1930	1.9177	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	660002	农银恒久增利债券A	1.1930	1.9177	1.1933	1.9180	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	660002	农银恒久增利债券A	1.1933	1.9180	1.1954	1.9201	-0.0021	-0.18%
2026-07-06	660002	农银恒久增利债券A	1.1954	1.9201	1.1945	1.9192	0.0009	0.08%
2026-07-03	660002	农银恒久增利债券A	1.1945	1.9192	1.1924	1.9171	0.0021	0.18%
2026-07-02	660002	农银恒久增利债券A	1.1924	1.9171	1.1913	1.9160	0.0011	0.09%
2026-07-01	660002	农银恒久增利债券A	1.1913	1.9160	1.1898	1.9145	0.0015	0.13%
2026-06-30	660002	农银恒久增利债券A	1.1898	1.9145	1.1885	1.9132	0.0013	0.11%
2026-06-29	660002	农银恒久增利债券A	1.1885	1.9132	1.1886	1.9133	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	660002	农银恒久增利债券A	1.1886	1.9133	1.1902	1.9149	-0.0016	-0.13%
2026-06-25	660002	农银恒久增利债券A	1.1902	1.9149	1.1910	1.9157	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	660002	农银恒久增利债券A	1.1910	1.9157	1.1914	1.9161	-0.0004	-0.03%
2026-06-23	660002	农银恒久增利债券A	1.1914	1.9161	1.1919	1.9166	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	660002	农银恒久增利债券A	1.1919	1.9166	1.1917	1.9164	0.0002	0.02%
2026-06-18	660002	农银恒久增利债券A	1.1917	1.9164	1.1932	1.9179	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	660002	农银恒久增利债券A	1.1932	1.9179	1.1943	1.9190	-0.0011	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%