农银恒久增利债券A(农银增利A)基金净值查询(660002)
今天最新净值
1.1817
-0.0014 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1970
-0.0004 -0.0298%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9064
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5611亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：史向明
近一月,农银恒久增利债券A(660002)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1817 |
1.9064 |
1.1831 |
1.9078 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1831 |
1.9078 |
1.1819 |
1.9066 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1819 |
1.9066 |
1.1828 |
1.9075 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1828 |
1.9075 |
1.1841 |
1.9088 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1841 |
1.9088 |
1.1855 |
1.9102 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1855 |
1.9102 |
1.1863 |
1.9110 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1863 |
1.9110 |
1.1866 |
1.9113 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1866 |
1.9113 |
1.1870 |
1.9117 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1870 |
1.9117 |
1.1878 |
1.9125 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1878 |
1.9125 |
1.1894 |
1.9141 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1894 |
1.9141 |
1.1890 |
1.9137 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1890 |
1.9137 |
1.1898 |
1.9145 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1898 |
1.9145 |
1.1914 |
1.9161 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1914 |
1.9161 |
1.1908 |
1.9155 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1908 |
1.9155 |
1.1900 |
1.9147 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1900 |
1.9147 |
1.1897 |
1.9144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1897 |
1.9144 |
1.1895 |
1.9142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1895 |
1.9142 |
1.1897 |
1.9144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1897 |
1.9144 |
1.1896 |
1.9143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1896 |
1.9143 |
1.1910 |
1.9157 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1910 |
1.9157 |
1.1910 |
1.9157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1910 |
1.9157 |
1.1894 |
1.9141 |
0.0016 |
0.13% |
