景顺长城优信增利债券A(景顺优信A)基金净值查询(261002)
今天最新净值
1.0592
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0575
-0.0004 -0.0415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6873
- 成立日期：2012-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：18.105亿份
- 最近份额：4.2704亿
- 最近资产：8.29亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：WANG AO 陈健宾
近一月景顺长城优信增利债券A|景顺优信A基金净值查询
近一月,景顺长城优信增利债券A(261002)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0594 |
1.6875 |
1.0592 |
1.6873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0592 |
1.6873 |
1.0592 |
1.6873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0592 |
1.6873 |
1.0593 |
1.6874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0593 |
1.6874 |
1.0594 |
1.6875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0594 |
1.6875 |
1.0594 |
1.6875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0594 |
1.6875 |
1.0594 |
1.6875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0594 |
1.6875 |
1.0592 |
1.6873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0592 |
1.6873 |
1.0591 |
1.6872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0591 |
1.6872 |
1.0587 |
1.6868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0587 |
1.6868 |
1.0587 |
1.6868 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0587 |
1.6868 |
1.0584 |
1.6865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0584 |
1.6865 |
1.0583 |
1.6864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0583 |
1.6864 |
1.0584 |
1.6865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0584 |
1.6865 |
1.0586 |
1.6867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0586 |
1.6867 |
1.0588 |
1.6869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0588 |
1.6869 |
1.0587 |
1.6868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0587 |
1.6868 |
1.0584 |
1.6865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0584 |
1.6865 |
1.0585 |
1.6866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0585 |
1.6866 |
1.0586 |
1.6867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0586 |
1.6867 |
1.0587 |
1.6868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0587 |
1.6868 |
1.0582 |
1.6863 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0582 |
1.6863 |
1.0579 |
1.6860 |
0.0003 |
0.03% |
