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景顺长城优信增利债券A(景顺优信A) - 基金主页(代码:261002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0592 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0575 -0.0004 -0.0415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6873
成立日期：2012-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.105亿份
最近份额：4.2704亿
最近资产：8.29亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：WANG AO 陈健宾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	-	0.14%	0.82%	3.25%	6.05%	10.19%	76.60%
同类排名	470/2487	1873/2517	895/2514	504/2501	302/2453	202/2167	416/1720	-

景顺长城优信增利债券A(261002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0594	0.02%
2026-09-14	1.0592	0.00%
2026-09-11	1.0592	-0.01%
2026-09-10	1.0593	-0.01%
2026-09-09	1.0594	0.00%
2026-09-08	1.0594	0.00%

景顺长城优信增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0169元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0318元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0100元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	分红	每份派现金0.0080元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	分红	每份派现金0.0470元

景顺长城优信增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0400	3.09%	-0.05%
000651	格力电器	0.5000	2.12%	1.79%
603899	晨光股份	0.4900	1.62%	2.52%
600036	招商银行	0.3900	1.28%	1.47%
002841	视源股份	0.1000	0.64%	3.48%
002223	鱼跃医疗	0.3000	0.59%	0.90%

景顺长城优信增利债券A(261002)基金档案

基金代码	261002	基金简称	景顺长城优信增利债券A	基金全称	景顺长城优信增利债券型证券投资基金
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	WANG AO 陈健宾	基金托管人	中国银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	8.29亿元	最近份额	4.2704亿	成立份额	18.105亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺品质长青混合A	1.7581	3.08%
景顺长城先进智造混合A	1.3638	2.97%
景顺长城先进智造混合C	1.3361	2.97%
景顺长城中小盘混合A	2.0840	1.12%
景顺睿成混合A	2.3510	1.02%
景顺睿成混合C	2.2891	1.02%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1742	0.91%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1699	0.91%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6287	0.73%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5862	0.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%