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景顺长城优信增利债券A(景顺优信A)(261002)基金分红送配

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今天最新净值 1.0595 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6876
成立日期：2012-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.105亿份
最近份额：4.2704亿
最近资产：8.29亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：WANG AO 陈健宾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0169元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0318元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0100元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	每份派现金0.0080元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	每份派现金0.0470元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0491元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	每份派现金0.0510元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-28	每份派现金0.0520元
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	每份派现金0.0540元
2020-12-01	2020-12-01	2020-12-02	每份派现金0.0560元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0580元
2020-08-12	2020-08-12	2020-08-13	每份派现金0.0600元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	每份派现金0.0650元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0440元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-21	每份派现金0.0100元

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%