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长信富安纯债180天持有债券A(长信富安纯债A) - 基金主页(代码:519945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1247 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5148
成立日期：2015-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9165亿
最近资产：14.97亿
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬杜国昊朱黎明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.04%	0.15%	0.50%	2.18%	4.44%	8.41%	61.01%
同类排名	168/200	96/201	122/201	167/201	168/200	133/190	137/179	-

长信富安纯债180天持有债券A(519945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1248	0.01%
2026-09-15	1.1247	0.02%
2026-09-14	1.1245	0.02%
2026-09-11	1.1243	-0.01%
2026-09-10	1.1244	0.00%
2026-09-09	1.1244	0.01%

长信富安纯债180天持有债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-30	2024-05-30	2024-06-03	分红	每份派现金0.0189元
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-08	分红	每份派现金0.0192元
2022-06-07	2022-06-07	2022-06-09	分红	每份派现金0.0190元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0290元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-09	分红	每份派现金0.0280元

长信富安纯债180天持有债券A(519945)基金档案

基金代码	519945	基金简称	长信富安纯债180天持有债券A	基金全称
发行日期	2015-11-03~2015-11-18	成立日期	2015-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	冯彬杜国昊朱黎明	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	14.97亿	最近份额	13.9165亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%